名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信高端装备混… | 0.7558 | 2.68% |
光大保德信高端装备混… | 0.7564 | 2.67% |
光大保德信中国制造混… | 1.857 | 2.48% |
光大保德信中国制造混… | 1.858 | 2.43% |
光大保德信产业新动力… | 0.923 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5324 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5324 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.67% | 2.99% | 6.84% | 8.22% | -3.60% | -8.29% | -7.23% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
2386|4180 | 1184|4357 | 1046|4329 | 3150|4254 | 2258|4055 | 1370|3762 | 1082|2997 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.7265 | 0.7265 | -0.49% | |
2024-05-09 | 0.7301 | 0.7301 | 1.15% | |
2024-05-08 | 0.7218 | 0.7218 | -0.51% | |
2024-05-07 | 0.7255 | 0.7255 | -0.19% | |
2024-05-06 | 0.7269 | 0.7269 | 3.05% |
截至2024-03-31 光大保德信健康优加混合A期末总份额为13.74亿份,相比减少0.75亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600566 | 济川药业 | 171.00 | 6418.17 | 6.78% |
600276 | 恒瑞医药 | 114.00 | 5241.63 | 5.54% |
600211 | 西藏药业 | 97.00 | 4297.92 | 4.54% |
000423 | 东阿阿胶 | 63.00 | 3929.28 | 4.15% |
300181 | 佐力药业 | 233.00 | 3010.48 | 3.18% |
600998 | 九州通 | 320.00 | 2580.80 | 2.73% |
600587 | 新华医疗 | 112.00 | 2571.75 | 2.72% |
688253 | 英诺特 | 68.00 | 2525.75 | 2.67% |
000403 | 派林生物 | 88.00 | 2497.43 | 2.64% |
300705 | 九典制药 | 65.00 | 2444.23 | 2.58% |