| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信安诚债券A | 1.0092 | 0.63% |
| 光大保德信安诚债券C | 1.0029 | 0.63% |
| 光大保德信尊利纯债一… | 1.0234 | 0.32% |
| 光大保德信瑞和混合C | 0.7742 | 0.31% |
| 光大保德信瑞和混合A | 0.7905 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.3883 | 2.34% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.3223 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.40% | -2.23% | -7.10% | -13.29% | -18.88% | -19.47% | -18.30% | -41.81% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
3172|4106 | 3925|4410 | 3991|4412 | 2771|4360 | 3344|4205 | 2155|3907 | 611|3241 | 1118|2229 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
 领先 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.5822 | 0.5822 | 0.03% | |
| 2024-09-13 | 0.582 | 0.582 | -0.58% | |
| 2024-09-12 | 0.5854 | 0.5854 | -1.70% | |
| 2024-09-11 | 0.5955 | 0.5955 | 0.47% | |
| 2024-09-10 | 0.5927 | 0.5927 | -1.02% |
截至2024-06-30 光大保德信健康优加混合A期末总份额为13.45亿份，相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 114.00 | 4385.32 | 5.12% |
| 600566 | 济川药业 | 135.00 | 4288.82 | 5.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11.00 | 3380.37 | 3.95% |
| 300705 | 九典制药 | 123.00 | 3315.01 | 3.87% |
| 002422 | 科伦药业 | 106.00 | 3224.08 | 3.77% |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 19.00 | 2931.11 | 3.42% |
| 000999 | 华润三九 | 64.00 | 2738.57 | 3.20% |
| 688658 | 悦康药业 | 132.00 | 2370.51 | 2.77% |
| 600587 | 新华医疗 | 146.00 | 2301.98 | 2.69% |
| 000403 | 派林生物 | 82.00 | 2199.98 | 2.57% |
