| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5995710.86 |
| 1.利息收入 | 491941.56 |
| 存款利息收入 | 102502.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24277830.44 |
| 股票投资收益 | -15497831.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36056084.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3719577.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19335449.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561388.73 |
| 减：二、费用 | 7752214.45 |
| 1.管理人报酬 | 4080653.53 |
| 2.托管费 | 1020163.32 |
| 3.销售服务费 | 905920.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1469139.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1469139.07 |
| 6.其他费用 | 226030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1756503.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1756503.59 |
| 一、收入： | 13668718.83 |
| 1.利息收入 | 415104.81 |
| 存款利息收入 | 67936.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17167091.36 |
| 股票投资收益 | -10055378.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23750341.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3472127.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4337468.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423990.77 |
| 减：二、费用 | 4869604.42 |
| 1.管理人报酬 | 2766866.89 |
| 2.托管费 | 691716.68 |
| 3.销售服务费 | 635265.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 628230.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628230.39 |
| 6.其他费用 | 111649.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8799114.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8799114.41 |
| 一、收入： | 45294521.47 |
| 1.利息收入 | 803593.46 |
| 存款利息收入 | 115404.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31134275.18 |
| 股票投资收益 | 2808375.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27511449.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 814450.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11571693.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1784959.12 |
| 减：二、费用 | 8545022.46 |
| 1.管理人报酬 | 3626632.89 |
| 2.托管费 | 906658.16 |
| 3.销售服务费 | 1922156.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1817241.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1817241.23 |
| 6.其他费用 | 216150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36749499.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36749499.01 |
| 一、收入： | 12295460.43 |
| 1.利息收入 | 85691.52 |
| 存款利息收入 | 61486.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10144011.78 |
| 股票投资收益 | 1963589.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7600071.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580350.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1879456.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186300.17 |
| 减：二、费用 | 2557822.4 |
| 1.管理人报酬 | 940472.31 |
| 2.托管费 | 235118.08 |
| 3.销售服务费 | 319999.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 931006.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 931006.93 |
| 6.其他费用 | 106810.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9737638.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9737638.03 |
| 一、收入： | 21401476.17 |
| 1.利息收入 | 11805280.21 |
| 存款利息收入 | 59972.01 |
| 债券利息收入 | 11463217.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10836837.32 |
| 股票投资收益 | 3174589.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6342487.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1319760.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1324495.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83853.65 |
| 减：二、费用 | 3671181.43 |
| 1.管理人报酬 | 1333895.05 |
| 2.托管费 | 333473.83 |
| 3.销售服务费 | 279507.65 |
| 4.交易费用 | 437804.53 |
| 5.利息支出 | 1042946.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1042946.5 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17730294.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17730294.74 |
| 一、收入： | 9345107.71 |
| 1.利息收入 | 5145011.59 |
| 存款利息收入 | 21045.78 |
| 债券利息收入 | 5000138.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3076112.27 |
| 股票投资收益 | -710077.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3002869.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783320.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1118621.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5362.07 |
| 减：二、费用 | 1546367.22 |
| 1.管理人报酬 | 577874.76 |
| 2.托管费 | 144468.69 |
| 3.销售服务费 | 99273.15 |
| 4.交易费用 | 141940.38 |
| 5.利息支出 | 463318.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463318.48 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7798740.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7798740.49 |
| 一、收入： | 26685729.04 |
| 1.利息收入 | 28425851.09 |
| 存款利息收入 | 70859.77 |
| 债券利息收入 | 28354430.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9797155.35 |
| 股票投资收益 | 19347794.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9550639.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11788555.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251278.49 |
| 减：二、费用 | 9179182.88 |
| 1.管理人报酬 | 2796279.51 |
| 2.托管费 | 699069.85 |
| 3.销售服务费 | 871992.84 |
| 4.交易费用 | 809645.36 |
| 5.利息支出 | 3706373.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3706373.32 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17506546.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17506546.16 |
| 一、收入： | 26002783.5 |
| 1.利息收入 | 19823010.91 |
| 存款利息收入 | 50649.13 |
| 债券利息收入 | 19772361.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25574546.73 |
| 股票投资收益 | 19347794.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6226752.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19575960.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181186.18 |
| 减：二、费用 | 6325494.03 |
| 1.管理人报酬 | 1837192.13 |
| 2.托管费 | 459297.98 |
| 3.销售服务费 | 641622.98 |
| 4.交易费用 | 697458.54 |
| 5.利息支出 | 2511401.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2511401.93 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19677289.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19677289.47 |
| 一、收入： | 31615782.72 |
| 1.利息收入 | 9514351.37 |
| 存款利息收入 | 41959.52 |
| 债券利息收入 | 9400219.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10457484.63 |
| 股票投资收益 | 2702426.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7731058.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11600069.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43876.77 |
| 减：二、费用 | 3695090.6 |
| 1.管理人报酬 | 1064005.49 |
| 2.托管费 | 266001.38 |
| 3.销售服务费 | 159009.24 |
| 4.交易费用 | 551363.73 |
| 5.利息支出 | 1481876.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1481876.67 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27920692.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27920692.12 |
| 一、收入： | 6439614.03 |
| 1.利息收入 | 2314238.49 |
| 存款利息收入 | 10842.8 |
| 债券利息收入 | 2231223.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3209728.07 |
| 股票投资收益 | 283368.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2926359.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
911633.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4014.07 |
| 减：二、费用 | 749745.79 |
| 1.管理人报酬 | 234633.52 |
| 2.托管费 | 58658.36 |
| 3.销售服务费 | 31111.05 |
| 4.交易费用 | 55681.73 |
| 5.利息支出 | 285013.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285013.38 |
| 6.其他费用 | 83558.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5689868.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5689868.24 |
| 一、收入： | 4726544.3 |
| 1.利息收入 | 4455387.5 |
| 存款利息收入 | 55523.34 |
| 债券利息收入 | 3266155.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27732.92 |
| 股票投资收益 | -1483425.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1447212.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8480.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289170.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9719.41 |
| 减：二、费用 | 1922670.49 |
| 1.管理人报酬 | 416558.41 |
| 2.托管费 | 104139.71 |
| 3.销售服务费 | 191624.25 |
| 4.交易费用 | 366528.91 |
| 5.利息支出 | 541329.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541329.51 |
| 6.其他费用 | 299000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2803873.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2803873.81 |
| 一、收入： | 3830507.8 |
| 1.利息收入 | 2651426.9 |
| 存款利息收入 | 48958.54 |
| 债券利息收入 | 1531918.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
898981.41 |
| 股票投资收益 | 49572.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 840929.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8480.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279734.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364.72 |
| 减：二、费用 | 942252.87 |
| 1.管理人报酬 | 255727.74 |
| 2.托管费 | 63931.94 |
| 3.销售服务费 | 156023.53 |
| 4.交易费用 | 81353.94 |
| 5.利息支出 | 252107.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252107.98 |
| 6.其他费用 | 129757.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2888254.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2888254.93 |
