嘉合磐通C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3646730.65元 |
| 本期利润 |
122592.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2372645.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
96912013.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2895818.99元 |
| 本期利润 |
2417987.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14745724.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
250314516.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12207870.77元 |
| 本期利润 |
15917956.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23105204.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
457971516.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2603865.14元 |
| 本期利润 |
2507631.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15246042.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
403971817.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3104669.5元 |
| 本期利润 |
2870113.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28005359.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1345元 |
| 期末基金资产净值 |
244745028.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1055172.45元 |
| 本期利润 |
1166424.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3876194.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
46487947.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12087775.93元 |
| 本期利润 |
5850492.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3067172.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
47861124.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14826482.33元 |
| 本期利润 |
6885818.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15867563.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
202291353.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8230316.03元 |
| 本期利润 |
12608919.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35656874.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
439049371.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2725737.25元 |
| 本期利润 |
2800757.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8875485.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
152744207.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2017594.29元 |
| 本期利润 |
2340136.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1323870.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
76525708.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2337523.07元 |
| 本期利润 |
2632393.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1117423.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
60104901.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
