嘉合磐通C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
865390.34 |
| 存出保证金 |
198926.82 |
| 交易性金融资产 |
503368796.33 |
| 股票投资 |
73944000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429424796.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4299310.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74336.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508960368.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70498173.57 |
| 应付证券清算款 |
4298770.63 |
| 应付赎回款 |
2386857.41 |
| 应付管理人报酬 |
156361.48 |
| 应付托管费 |
39090.37 |
| 应付销售服务费 |
35533.29 |
| 应付税费 |
23140.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251735.89 |
| 负债合计 |
77689663.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397834563.02 |
| 所有者权益合计 |
431270704.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
508960368.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197788.62 |
| 结算备付金 |
1176545.41 |
| 存出保证金 |
405108.36 |
| 交易性金融资产 |
1236480697.97 |
| 股票投资 |
205358068.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031122629.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41755564.61 |
| 应收证券清算款 |
3110802.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439055.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283565562.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3079649.9 |
| 应付赎回款 |
7095801.98 |
| 应付管理人报酬 |
409865.8 |
| 应付托管费 |
102466.45 |
| 应付销售服务费 |
94838.29 |
| 应付税费 |
70390.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236206.54 |
| 负债合计 |
43589219.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087687570.76 |
| 所有者权益合计 |
1239976343.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283565562.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393068.27 |
| 结算备付金 |
6754747.95 |
| 存出保证金 |
472986.44 |
| 交易性金融资产 |
1287098455.01 |
| 股票投资 |
203028215.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1084070240.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1913.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26855550.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321576722.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88064686.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94143046.39 |
| 应付管理人报酬 |
458896.06 |
| 应付托管费 |
114724.0 |
| 应付销售服务费 |
225769.24 |
| 应付税费 |
50579.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493633.13 |
| 负债合计 |
183551334.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011306607.71 |
| 所有者权益合计 |
1138025387.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321576722.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148367.45 |
| 结算备付金 |
1529590.1 |
| 存出保证金 |
417677.19 |
| 交易性金融资产 |
770920586.85 |
| 股票投资 |
26133473.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744787113.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7150000.0 |
| 应收证券清算款 |
10716351.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35719722.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826602296.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10719175.38 |
| 应付赎回款 |
123815201.65 |
| 应付管理人报酬 |
211457.29 |
| 应付托管费 |
52864.3 |
| 应付销售服务费 |
94762.27 |
| 应付税费 |
70471.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274447.76 |
| 负债合计 |
135238379.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631027474.61 |
| 所有者权益合计 |
691363916.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
826602296.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204170.16 |
| 结算备付金 |
2548297.39 |
| 存出保证金 |
181077.59 |
| 交易性金融资产 |
601683200.0 |
| 股票投资 |
11126000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590557200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5733724.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8811004.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619161473.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52400000.0 |
| 应付证券清算款 |
39084.85 |
| 应付赎回款 |
17824603.42 |
| 应付管理人报酬 |
177833.46 |
| 应付托管费 |
44458.39 |
| 应付销售服务费 |
74024.79 |
| 应付税费 |
31191.71 |
| 应付利息 |
-5641.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183729.92 |
| 负债合计 |
70873564.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463424012.76 |
| 所有者权益合计 |
548287909.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
619161473.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108019.09 |
| 结算备付金 |
2746830.62 |
| 存出保证金 |
189085.99 |
| 交易性金融资产 |
358071965.44 |
| 股票投资 |
29036595.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329035370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2850550.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20030039.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383996491.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9323.24 |
| 应付赎回款 |
970019.86 |
| 应付管理人报酬 |
93535.17 |
| 应付托管费 |
23383.8 |
| 应付销售服务费 |
15850.04 |
| 应付税费 |
10118.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89299.13 |
| 负债合计 |
81267733.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262582024.04 |
| 所有者权益合计 |
302728757.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
383996491.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707400.96 |
| 结算备付金 |
484302.2 |
| 存出保证金 |
233775.13 |
| 交易性金融资产 |
408728500.0 |
| 股票投资 |
13941500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3963693.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231471.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414349143.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112674674.49 |
| 应付证券清算款 |
89716.21 |
| 应付赎回款 |
366667.44 |
| 应付管理人报酬 |
110006.55 |
| 应付托管费 |
27501.68 |
| 应付销售服务费 |
23532.79 |
| 应付税费 |
14205.57 |
| 应付利息 |
16177.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180034.65 |
| 负债合计 |
113554633.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268031407.69 |
| 所有者权益合计 |
300794509.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
414349143.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3794249.51 |
| 结算备付金 |
4800416.51 |
| 存出保证金 |
461053.37 |
| 交易性金融资产 |
1016326500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1016326500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12656085.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5402696.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043441001.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
275999262.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12515950.58 |
| 应付管理人报酬 |
271943.65 |
| 应付托管费 |
67985.91 |
| 应付销售服务费 |
75210.37 |
| 应付税费 |
92297.22 |
| 应付利息 |
28395.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96973.55 |
| 负债合计 |
289218704.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674409894.4 |
| 所有者权益合计 |
754222296.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043441001.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64662531.26 |
| 结算备付金 |
312121.07 |
| 存出保证金 |
108759.94 |
| 交易性金融资产 |
1000922716.87 |
| 股票投资 |
110199590.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
890723126.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13682801.92 |
| 应收利息 |
20830661.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5956326.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106475919.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248000000.0 |
| 应付证券清算款 |
71595404.22 |
| 应付赎回款 |
8679244.04 |
| 应付管理人报酬 |
187834.09 |
| 应付托管费 |
46958.53 |
| 应付销售服务费 |
52007.27 |
| 应付税费 |
37969.28 |
| 应付利息 |
41501.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50439.93 |
| 负债合计 |
328876376.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688263745.04 |
| 所有者权益合计 |
777599542.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106475919.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1247724.57 |
| 结算备付金 |
5076.75 |
| 存出保证金 |
28879.06 |
| 交易性金融资产 |
289720000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2686685.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4569926.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298258292.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18873729.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3689050.87 |
| 应付管理人报酬 |
75521.91 |
| 应付托管费 |
18880.46 |
| 应付销售服务费 |
9425.66 |
| 应付税费 |
1124.33 |
| 应付利息 |
2927.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65134.0 |
| 负债合计 |
22770501.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257916413.67 |
| 所有者权益合计 |
275487790.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
298258292.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214905.63 |
| 结算备付金 |
463073.27 |
| 存出保证金 |
65565.65 |
| 交易性金融资产 |
73738786.71 |
| 股票投资 |
881953.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72856833.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30200163.5 |
| 应收证券清算款 |
229748.87 |
| 应收利息 |
1537958.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106450400.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28499757.25 |
| 应付证券清算款 |
302479.09 |
| 应付赎回款 |
672.7 |
| 应付管理人报酬 |
26442.15 |
| 应付托管费 |
6610.53 |
| 应付销售服务费 |
6539.48 |
| 应付税费 |
1231.52 |
| 应付利息 |
21467.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.08 |
| 负债合计 |
29221436.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75793707.81 |
| 所有者权益合计 |
77228963.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
106450400.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322664.4 |
| 结算备付金 |
240595.82 |
| 存出保证金 |
7783.65 |
| 交易性金融资产 |
70077164.9 |
| 股票投资 |
4356364.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65720800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19560268.89 |
| 应收证券清算款 |
253557.8 |
| 应收利息 |
456852.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91928887.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799875.1 |
| 应付证券清算款 |
597455.86 |
| 应付赎回款 |
122977.62 |
| 应付管理人报酬 |
32031.14 |
| 应付托管费 |
8007.78 |
| 应付销售服务费 |
6264.76 |
| 应付税费 |
7367.98 |
| 应付利息 |
2231.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129442.46 |
| 负债合计 |
10761448.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79527510.12 |
| 所有者权益合计 |
81167439.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
91928887.48 |
