| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1046918.08 |
| 1.利息收入 | 46550.99 |
| 存款利息收入 | 28829.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1495803.46 |
| 股票投资收益 | -614238.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1784207.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325834.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2668033.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78761.36 |
| 减：二、费用 | 784425.28 |
| 1.管理人报酬 | 255317.08 |
| 2.托管费 | 51063.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 318071.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318071.86 |
| 6.其他费用 | 159824.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1831343.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1831343.36 |
| 一、收入： | 516449.14 |
| 1.利息收入 | 41047.91 |
| 存款利息收入 | 23650.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2197617.66 |
| 股票投资收益 | 1251463.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673528.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272625.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1793807.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71590.83 |
| 减：二、费用 | 338235.04 |
| 1.管理人报酬 | 127574.35 |
| 2.托管费 | 25514.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105243.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105243.16 |
| 6.其他费用 | 79804.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178214.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178214.1 |
| 一、收入： | -26441210.86 |
| 1.利息收入 | 206930.49 |
| 存款利息收入 | 157161.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17140203.78 |
| 股票投资收益 | -1489677.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17127404.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1502477.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44395839.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607493.95 |
| 减：二、费用 | 3116291.58 |
| 1.管理人报酬 | 1567397.07 |
| 2.托管费 | 313479.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 994491.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 994491.16 |
| 6.其他费用 | 218359.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29557502.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29557502.44 |
| 一、收入： | -21441671.02 |
| 1.利息收入 | 49436.39 |
| 存款利息收入 | 48207.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8515837.51 |
| 股票投资收益 | -4598890.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12108986.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005740.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30426994.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420049.32 |
| 减：二、费用 | 2576182.18 |
| 1.管理人报酬 | 1270990.86 |
| 2.托管费 | 254198.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 908247.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908247.19 |
| 6.其他费用 | 122859.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24017853.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24017853.2 |
| 一、收入： | 66166108.23 |
| 1.利息收入 | 14159113.04 |
| 存款利息收入 | 168567.79 |
| 债券利息收入 | 13772040.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 218504.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39797736.6 |
| 股票投资收益 | 39202078.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -832399.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428058.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11526295.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682963.55 |
| 减：二、费用 | 4857711.35 |
| 1.管理人报酬 | 2982421.32 |
| 2.托管费 | 596484.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488952.09 |
| 5.利息支出 | 517235.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517235.36 |
| 6.其他费用 | 231339.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61308396.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61308396.88 |
| 一、收入： | 40745590.21 |
| 1.利息收入 | 6523102.73 |
| 存款利息收入 | 95967.54 |
| 债券利息收入 | 6208630.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 218504.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21824860.13 |
| 股票投资收益 | 21925760.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1182962.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1082062.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11810603.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587024.16 |
| 减：二、费用 | 2278052.19 |
| 1.管理人报酬 | 1243953.68 |
| 2.托管费 | 248790.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245146.77 |
| 5.利息支出 | 407543.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407543.47 |
| 6.其他费用 | 112412.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38467538.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38467538.02 |
| 一、收入： | 89299050.6 |
| 1.利息收入 | 10365393.11 |
| 存款利息收入 | 572518.88 |
| 债券利息收入 | 9504614.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 162608.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45792811.05 |
| 股票投资收益 | 45983989.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -626410.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435231.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32857041.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283805.02 |
| 减：二、费用 | 3604994.13 |
| 1.管理人报酬 | 2278804.65 |
| 2.托管费 | 378771.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 617517.81 |
| 5.利息支出 | 79936.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79936.71 |
| 6.其他费用 | 221947.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85694056.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85694056.47 |
| 一、收入： | 17909943.92 |
| 1.利息收入 | 3679122.0 |
| 存款利息收入 | 477014.59 |
| 债券利息收入 | 3071938.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 6775.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737101.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384806.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352295.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13492192.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527.94 |
| 减：二、费用 | 1316960.09 |
| 1.管理人报酬 | 972137.46 |
| 2.托管费 | 117437.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105488.43 |
| 5.利息支出 | 1611.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1611.44 |
| 6.其他费用 | 109969.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16592983.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16592983.83 |
| 一、收入： | 8398667.82 |
| 1.利息收入 | 9236870.93 |
| 存款利息收入 | 407156.33 |
| 债券利息收入 | 8515167.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45710.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45710.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-794559.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2066.74 |
| 减：二、费用 | 2396615.1 |
| 1.管理人报酬 | 1910043.03 |
| 2.托管费 | 212226.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 527.96 |
| 5.利息支出 | 28843.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28843.35 |
| 6.其他费用 | 215880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6002052.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6002052.72 |
| 一、收入： | 5004059.1 |
| 1.利息收入 | 4712458.64 |
| 存款利息收入 | 113782.5 |
| 债券利息收入 | 4555471.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24114.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24114.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265845.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640.92 |
| 减：二、费用 | 1205572.05 |
| 1.管理人报酬 | 940438.4 |
| 2.托管费 | 104493.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187.15 |
| 5.利息支出 | 28843.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28843.35 |
| 6.其他费用 | 115883.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3798487.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3798487.05 |
| 一、收入： | 3303791.39 |
| 1.利息收入 | 19336418.68 |
| 存款利息收入 | 125304.01 |
| 债券利息收入 | 19151346.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9801915.13 |
| 股票投资收益 | -15403237.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4532530.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068791.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6470945.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240232.9 |
| 减：二、费用 | 7147240.45 |
| 1.管理人报酬 | 4201078.53 |
| 2.托管费 | 466786.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 632648.88 |
| 5.利息支出 | 1368100.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1368100.64 |
| 6.其他费用 | 416520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3843449.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3843449.06 |
| 一、收入： | -5513637.86 |
| 1.利息收入 | 9370447.54 |
| 存款利息收入 | 39023.13 |
| 债券利息收入 | 9292136.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8239442.01 |
| 股票投资收益 | 7649038.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61818.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528585.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23123533.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.31 |
| 减：二、费用 | 4117210.55 |
| 1.管理人报酬 | 2373126.81 |
| 2.托管费 | 263680.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397377.98 |
| 5.利息支出 | 844246.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844246.69 |
| 6.其他费用 | 208765.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9630848.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9630848.41 |
| 一、收入： | 39499057.34 |
| 1.利息收入 | 16828719.91 |
| 存款利息收入 | 940758.52 |
| 债券利息收入 | 14178248.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13594726.15 |
| 股票投资收益 | 17599365.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5792308.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1787669.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9075512.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.67 |
| 减：二、费用 | 7689913.24 |
| 1.管理人报酬 | 4637969.19 |
| 2.托管费 | 515329.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 652754.65 |
| 5.利息支出 | 1463512.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1463512.09 |
| 6.其他费用 | 420347.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31809144.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31809144.1 |
| 一、收入： | 26252458.93 |
| 1.利息收入 | 7338943.59 |
| 存款利息收入 | 859578.56 |
| 债券利息收入 | 4797808.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11410602.85 |
| 股票投资收益 | 10573125.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376070.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461406.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7502844.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.73 |
| 减：二、费用 | 3069858.71 |
| 1.管理人报酬 | 2228454.55 |
| 2.托管费 | 247606.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333635.33 |
| 5.利息支出 | 62221.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62221.9 |
| 6.其他费用 | 197940.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23182600.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23182600.22 |
