工银新机遇灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
198789.22 |
存出保证金 |
3001.31 |
交易性金融资产 |
36741340.44 |
股票投资 |
36231625.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
509714.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
375.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68209465.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
40765.8 |
应付托管费 |
6794.32 |
应付销售服务费 |
6647.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134102.72 |
负债合计 |
14188310.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
51027737.53 |
所有者权益合计 |
54021154.65 |
负债和所有者权益合计 |
68209465.19 |
资产: |
银行存款 |
3278342.54 |
结算备付金 |
176939.8 |
存出保证金 |
20678.24 |
交易性金融资产 |
47518953.07 |
股票投资 |
47518953.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
140.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50995054.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15089.93 |
应付管理人报酬 |
49511.83 |
应付托管费 |
10314.97 |
应付销售服务费 |
6784.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69964.12 |
负债合计 |
151664.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
39895098.44 |
所有者权益合计 |
50843389.55 |
负债和所有者权益合计 |
50995054.49 |
资产: |
银行存款 |
14126073.33 |
结算备付金 |
1352533.83 |
存出保证金 |
6934.36 |
交易性金融资产 |
43458542.33 |
股票投资 |
43458542.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3119.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58947203.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1965425.95 |
应付赎回款 |
36463.66 |
应付管理人报酬 |
58287.25 |
应付托管费 |
12143.21 |
应付销售服务费 |
6670.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163374.85 |
负债合计 |
2242365.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
42106727.99 |
所有者权益合计 |
56704838.66 |
负债和所有者权益合计 |
58947203.7 |
资产: |
银行存款 |
516069.95 |
结算备付金 |
4202667.05 |
存出保证金 |
64377.12 |
交易性金融资产 |
11921000.39 |
股票投资 |
10917236.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1003763.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
211000.0 |
应收证券清算款 |
4032.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1911.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16921058.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28201.25 |
应付管理人报酬 |
27728.0 |
应付托管费 |
5776.69 |
应付销售服务费 |
9182.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169371.04 |
负债合计 |
240259.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
11854680.61 |
所有者权益合计 |
16680799.05 |
负债和所有者权益合计 |
16921058.06 |
资产: |
银行存款 |
1345258.64 |
结算备付金 |
2759681.02 |
存出保证金 |
3947675.6 |
交易性金融资产 |
184202044.53 |
股票投资 |
174466033.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9736010.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4200000.0 |
应收证券清算款 |
1040768.61 |
应收利息 |
80459.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58016.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197633904.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
813008.22 |
应付赎回款 |
656.64 |
应付管理人报酬 |
192530.96 |
应付托管费 |
40110.59 |
应付销售服务费 |
90432.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179300.0 |
负债合计 |
1383293.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
120286725.91 |
所有者权益合计 |
196250610.74 |
负债和所有者权益合计 |
197633904.11 |
资产: |
银行存款 |
769238.22 |
结算备付金 |
3821550.72 |
存出保证金 |
3787780.83 |
交易性金融资产 |
174582367.65 |
股票投资 |
162094326.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12488041.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000000.0 |
应收证券清算款 |
1495379.22 |
应收利息 |
234803.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41310.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197732430.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
398688.22 |
应付赎回款 |
41035.26 |
应付管理人报酬 |
222047.24 |
应付托管费 |
46259.83 |
应付销售服务费 |
92615.38 |
应付税费 |
0.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88643.8 |
负债合计 |
976328.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
126897451.67 |
所有者权益合计 |
196756101.71 |
负债和所有者权益合计 |
197732430.49 |
资产: |
银行存款 |
9371970.03 |
结算备付金 |
23388748.49 |
存出保证金 |
4924427.57 |
交易性金融资产 |
216515831.88 |
股票投资 |
204416994.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12098837.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22812853.97 |
应收利息 |
214293.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59833.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
277287959.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
56285.45 |
应付管理人报酬 |
271305.32 |
应付托管费 |
56521.93 |
应付销售服务费 |
127583.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169329.36 |
负债合计 |
790873.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
191250523.24 |
所有者权益合计 |
276497085.55 |
负债和所有者权益合计 |
277287959.01 |
资产: |
银行存款 |
3698498.21 |
结算备付金 |
5942257.89 |
存出保证金 |
1891552.17 |
交易性金融资产 |
120051165.91 |
股票投资 |
114001752.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6049413.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
45354018.9 |
应收利息 |
95781.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
175905.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
177209180.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
861889.76 |
应付赎回款 |
485467.87 |
应付管理人报酬 |
137521.1 |
应付托管费 |
28650.22 |
应付销售服务费 |
62886.77 |
应付税费 |
0.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68989.66 |
负债合计 |
1741103.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
155949991.25 |
所有者权益合计 |
175468076.95 |
负债和所有者权益合计 |
177209180.14 |
资产: |
银行存款 |
861033.75 |
结算备付金 |
33388660.68 |
存出保证金 |
1767725.12 |
交易性金融资产 |
104001714.3 |
股票投资 |
98584763.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5416951.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11041108.47 |
应收利息 |
105549.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32300.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151198092.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
237621.07 |
应付赎回款 |
257755.52 |
应付管理人报酬 |
134104.82 |
应付托管费 |
27938.5 |
应付销售服务费 |
54116.66 |
应付税费 |
2.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129306.56 |
负债合计 |
889961.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
153448864.97 |
所有者权益合计 |
150308130.25 |
负债和所有者权益合计 |
151198092.2 |
资产: |
银行存款 |
1639267.19 |
结算备付金 |
2801607.88 |
存出保证金 |
610496.91 |
交易性金融资产 |
35424779.34 |
股票投资 |
32122561.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3302217.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35115.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59511326.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
139818.6 |
应付赎回款 |
281811.09 |
应付管理人报酬 |
57868.98 |
应付托管费 |
12056.04 |
应付销售服务费 |
15059.85 |
应付税费 |
1.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67739.03 |
负债合计 |
637392.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
67689374.07 |
所有者权益合计 |
58873934.2 |
负债和所有者权益合计 |
59511326.52 |
资产: |
银行存款 |
570845.62 |
结算备付金 |
22122641.03 |
存出保证金 |
32924.81 |
交易性金融资产 |
24251240.28 |
股票投资 |
20567655.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3683584.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10700000.0 |
应收证券清算款 |
112427.4 |
应收利息 |
108240.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
310.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57898630.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
123570.08 |
应付管理人报酬 |
60242.74 |
应付托管费 |
12550.55 |
应付销售服务费 |
15211.03 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139302.49 |
负债合计 |
426412.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
75376148.63 |
所有者权益合计 |
57472217.02 |
负债和所有者权益合计 |
57898630.01 |
资产: |
银行存款 |
4261758.19 |
结算备付金 |
2681423.78 |
存出保证金 |
884638.56 |
交易性金融资产 |
55207551.82 |
股票投资 |
55116012.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91539.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
5626492.09 |
应收利息 |
10826.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7903.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74680594.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45983.74 |
应付赎回款 |
250165.41 |
应付管理人报酬 |
75854.03 |
应付托管费 |
15802.92 |
应付销售服务费 |
18613.48 |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103859.17 |
负债合计 |
628188.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
81936301.82 |
所有者权益合计 |
74052406.41 |
负债和所有者权益合计 |
74680594.8 |
资产: |
银行存款 |
7006633.46 |
结算备付金 |
4523816.49 |
存出保证金 |
2925737.21 |
交易性金融资产 |
113368300.65 |
股票投资 |
112767640.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
600659.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
1359409.33 |
应收利息 |
1656.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10348.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133195902.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1626502.84 |
应付赎回款 |
271778.5 |
应付管理人报酬 |
134408.42 |
应付托管费 |
28001.76 |
应付销售服务费 |
33297.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157488.8 |
负债合计 |
2468472.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
130185740.21 |
所有者权益合计 |
130727429.55 |
负债和所有者权益合计 |
133195902.09 |
资产: |
银行存款 |
180610736.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
91.04 |
交易性金融资产 |
22907700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22907700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
254000000.0 |
应收证券清算款 |
134352.2 |
应收利息 |
792752.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
458445632.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
450900.39 |
应付托管费 |
93937.58 |
应付销售服务费 |
154129.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74451.12 |
负债合计 |
773874.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
455950855.62 |
所有者权益合计 |
457671757.59 |
负债和所有者权益合计 |
458445632.08 |