名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银灵动价值混合C | 0.704 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.716 | 4.66% |
工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银货币B | 0.5255 | 2.11% |
工银财富货币B | 0.5658 | 2.09% |
工银安盈货币D | 0.5647 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.16% | 2.19% | 5.45% | 9.63% | -6.22% | -16.87% | -20.11% | -28.67% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
1518|2306 | 725|2321 | 659|2316 | 1070|2315 | 1736|2289 | 1728|2213 | 1699|2092 | 1435|1917 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.025 | 1.025 | -1.16% | |
2024-05-09 | 1.037 | 1.037 | 1.47% | |
2024-05-08 | 1.022 | 1.022 | -1.26% | |
2024-05-07 | 1.035 | 1.035 | 0.49% | |
2024-05-06 | 1.03 | 1.03 | 2.69% |
截至2024-03-31 工银新机遇灵活配置混合C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 0.00 | 149.74 | 4.13% |
688639 | 华恒生物 | 1.00 | 118.16 | 3.26% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 113.14 | 3.12% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 104.95 | 2.90% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 103.45 | 2.86% |
603027 | 千禾味业 | 5.00 | 90.45 | 2.50% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 87.94 | 2.43% |
002555 | 三七互娱 | 4.00 | 80.61 | 2.23% |
002568 | 百润股份 | 4.00 | 72.88 | 2.01% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 69.09 | 1.91% |