| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5331 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5277 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5246 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5208 | 1.93% |
| 博时现金宝货币B | 0.5036 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 74469978.33 |
| 1.利息收入 | 130477741.59 |
| 存款利息收入 | 400523.68 |
| 债券利息收入 | 110724360.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 19166641.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47054720.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49298460.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 2243740.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8954019.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977.29 |
| 减：二、费用 | 28883499.95 |
| 1.管理人报酬 | 9543584.61 |
| 2.托管费 | 3181194.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44545.82 |
| 5.利息支出 | 15676974.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15676974.67 |
| 6.其他费用 | 437200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45586478.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45586478.38 |
| 一、收入： | 41710546.64 |
| 1.利息收入 | 63316008.89 |
| 存款利息收入 | 218383.2 |
| 债券利息收入 | 54378146.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 8666013.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23383550.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24630366.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 1246816.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1778087.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.62 |
| 减：二、费用 | 14844468.74 |
| 1.管理人报酬 | 4708292.39 |
| 2.托管费 | 1569430.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20227.03 |
| 5.利息支出 | 8329564.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8329564.25 |
| 6.其他费用 | 216954.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26866077.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26866077.9 |
| 一、收入： | 71814231.87 |
| 1.利息收入 | 110297202.35 |
| 存款利息收入 | 350879.41 |
| 债券利息收入 | 93860994.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 16084676.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18158978.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20698622.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -2539643.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56641972.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.26 |
| 减：二、费用 | 23151350.26 |
| 1.管理人报酬 | 7864040.32 |
| 2.托管费 | 2621346.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30062.5 |
| 5.利息支出 | 12171000.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12171000.66 |
| 6.其他费用 | 464900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48662881.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48662881.61 |
| 一、收入： | 56462470.85 |
| 1.利息收入 | 43930259.33 |
| 存款利息收入 | 190756.76 |
| 债券利息收入 | 38407779.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 5331723.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
726650.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727877.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -1227.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11805551.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.12 |
| 减：二、费用 | 9611999.41 |
| 1.管理人报酬 | 3178976.14 |
| 2.托管费 | 1059658.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6475.0 |
| 5.利息支出 | 5121685.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5121685.42 |
| 6.其他费用 | 245204.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46850471.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46850471.44 |
