博时裕晟纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1316992.14 |
| 结算备付金 |
31132.18 |
| 存出保证金 |
101561.12 |
| 交易性金融资产 |
6808840.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6808840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55013.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8313539.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.73 |
| 应付管理人报酬 |
1543.25 |
| 应付托管费 |
514.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160300.0 |
| 负债合计 |
180016.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8126137.78 |
| 所有者权益合计 |
8133522.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
8313539.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18238035.17 |
| 结算备付金 |
7598850.42 |
| 存出保证金 |
41691.19 |
| 交易性金融资产 |
3394899450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2929202700.0 |
| 资产支持证券投资 |
465696750.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57181777.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3477959805.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270037499.94 |
| 应付证券清算款 |
121691.52 |
| 应付赎回款 |
211.43 |
| 应付管理人报酬 |
816325.84 |
| 应付托管费 |
272108.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
243958.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
271813448.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3174394559.32 |
| 所有者权益合计 |
3206146357.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3477959805.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3080704.02 |
| 结算备付金 |
35465206.19 |
| 存出保证金 |
25065.23 |
| 交易性金融资产 |
3520737500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3055727500.0 |
| 资产支持证券投资 |
465010000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50412438.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3609720923.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
420899198.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
782186.54 |
| 应付托管费 |
260728.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
112976.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
422280610.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3095048616.12 |
| 所有者权益合计 |
3187440313.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3609720923.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4293045.38 |
| 结算备付金 |
9284223.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3827026500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3270382000.0 |
| 资产支持证券投资 |
556644500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53670604.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3894274374.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
731977813.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
803606.9 |
| 应付托管费 |
267868.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
433647.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
733708550.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3095040436.54 |
| 所有者权益合计 |
3160565823.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3894274374.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3197490.93 |
| 结算备付金 |
22201559.96 |
| 存出保证金 |
40198.25 |
| 交易性金融资产 |
2478350500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2090462500.0 |
| 资产支持证券投资 |
387888000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
591930.22 |
| 应收利息 |
40408804.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2544790483.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385037707.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
528157.97 |
| 应付托管费 |
176052.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78735.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198904.16 |
| 负债合计 |
386036784.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2117428322.85 |
| 所有者权益合计 |
2158753699.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2544790483.6 |
