中欧琪丰灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2105797.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29612.79 |
| 交易性金融资产 |
2157000.0 |
| 股票投资 |
2157000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
913.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4293323.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
686.75 |
| 应付托管费 |
171.68 |
| 应付销售服务费 |
1.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
220860.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3974882.82 |
| 所有者权益合计 |
4072463.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4293323.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50558414.26 |
| 结算备付金 |
601974.56 |
| 存出保证金 |
141584.93 |
| 交易性金融资产 |
2555000.0 |
| 股票投资 |
2555000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9991.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53866964.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48814458.0 |
| 应付管理人报酬 |
25697.1 |
| 应付托管费 |
6424.27 |
| 应付销售服务费 |
16.18 |
| 应付税费 |
2176.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383501.91 |
| 负债合计 |
49310189.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3974974.26 |
| 所有者权益合计 |
4556775.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
53866964.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64448570.84 |
| 结算备付金 |
3522024.09 |
| 存出保证金 |
118859.34 |
| 交易性金融资产 |
1396775124.69 |
| 股票投资 |
141323551.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1255451573.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49950394.93 |
| 应收证券清算款 |
29098329.48 |
| 应收利息 |
24215843.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1568129146.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306844755.82 |
| 应付证券清算款 |
1712923.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639733.4 |
| 应付托管费 |
159933.38 |
| 应付销售服务费 |
30.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
392091.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330500.0 |
| 负债合计 |
310246068.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138026673.52 |
| 所有者权益合计 |
1257883077.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1568129146.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197721910.94 |
| 结算备付金 |
9970150.58 |
| 存出保证金 |
75824.41 |
| 交易性金融资产 |
1248475811.58 |
| 股票投资 |
132030526.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1116445284.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14303062.26 |
| 应收利息 |
18869928.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1489416688.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231895000.0 |
| 应付证券清算款 |
19246719.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605025.78 |
| 应付托管费 |
151256.43 |
| 应付销售服务费 |
49.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-71725.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276163.27 |
| 负债合计 |
252261151.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138027335.15 |
| 所有者权益合计 |
1237155536.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1489416688.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48982517.61 |
| 结算备付金 |
766355.42 |
| 存出保证金 |
55516.26 |
| 交易性金融资产 |
1177307942.78 |
| 股票投资 |
62122955.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1115184986.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20444659.92 |
| 应收利息 |
12449554.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260006546.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
200164.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
611357.4 |
| 应付托管费 |
152839.32 |
| 应付销售服务费 |
14.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23574.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450500.0 |
| 负债合计 |
56482265.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138099632.9 |
| 所有者权益合计 |
1203524280.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260006546.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2508843.79 |
| 结算备付金 |
2913950.65 |
| 存出保证金 |
70685.5 |
| 交易性金融资产 |
26707656.25 |
| 股票投资 |
3389516.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23318139.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
394742.25 |
| 应收利息 |
611796.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53207825.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.28 |
| 应付管理人报酬 |
613634.94 |
| 应付托管费 |
153408.72 |
| 应付销售服务费 |
511362.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249040.03 |
| 负债合计 |
1580094.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50162070.41 |
| 所有者权益合计 |
51627730.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
53207825.19 |
