中欧琪丰灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17667507.84元 |
| 本期利润 |
20675149.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580039.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
4541293.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50462179.67元 |
| 本期利润 |
54433304.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119849697.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
1257811016.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13875877.89元 |
| 本期利润 |
33706050.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99122459.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
1237083922.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11521629.15元 |
| 本期利润 |
3215490.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65415397.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
1203361174.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.5元 |
| 本期利润 |
4.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
205.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
