| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 707690.77 |
| 1.利息收入 | 2399.43 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-679485.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1384876.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-100.0 |
| 减：二、费用 | 2696.66 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
704994.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
704994.11 |
| 一、收入： | 26128127.31 |
| 1.利息收入 | 18999757.86 |
| 存款利息收入 | 608165.12 |
| 债券利息收入 | 15908305.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3325042.48 |
| 股票投资收益 | 6722768.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3369237.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -28488.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3007111.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796215.55 |
| 减：二、费用 | 5452050.94 |
| 1.管理人报酬 | 2423404.28 |
| 2.托管费 | 605851.14 |
| 3.销售服务费 | 164.85 |
| 4.交易费用 | 598109.0 |
| 5.利息支出 | 1616137.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1616137.78 |
| 6.其他费用 | 155512.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20676076.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20676076.37 |
| 一、收入： | 72420910.58 |
| 1.利息收入 | 54520686.68 |
| 存款利息收入 | 5715289.62 |
| 债券利息收入 | 45868303.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13927895.68 |
| 股票投资收益 | 20132025.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8767454.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2563324.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3972327.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.32 |
| 减：二、费用 | 17983334.82 |
| 1.管理人报酬 | 7393591.22 |
| 2.托管费 | 1848397.78 |
| 3.销售服务费 | 510.96 |
| 4.交易费用 | 1119996.03 |
| 5.利息支出 | 7255173.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7255173.81 |
| 6.其他费用 | 365665.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54437575.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54437575.76 |
| 一、收入： | 41583017.44 |
| 1.利息收入 | 25654366.86 |
| 存款利息收入 | 2926115.74 |
| 债券利息收入 | 20427654.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3903640.91 |
| 股票投资收益 | 3269285.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8535876.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1362950.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19832291.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 7873707.9 |
| 1.管理人报酬 | 3615969.91 |
| 2.托管费 | 903992.43 |
| 3.销售服务费 | 329.91 |
| 4.交易费用 | 454377.13 |
| 5.利息支出 | 2718233.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2718233.53 |
| 6.其他费用 | 180804.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33709309.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33709309.54 |
| 一、收入： | 33966135.33 |
| 1.利息收入 | 39304113.87 |
| 存款利息收入 | 898690.93 |
| 债券利息收入 | 36497595.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9041273.96 |
| 股票投资收益 | 14159899.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5251192.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132567.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14379452.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.1 |
| 减：二、费用 | 14720867.21 |
| 1.管理人报酬 | 7120883.92 |
| 2.托管费 | 1780220.95 |
| 3.销售服务费 | 4067204.63 |
| 4.交易费用 | 251243.83 |
| 5.利息支出 | 1054027.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1054027.04 |
| 6.其他费用 | 447286.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19245268.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19245268.12 |
| 一、收入： | 26005054.94 |
| 1.利息收入 | 25998046.33 |
| 存款利息收入 | 631454.4 |
| 债券利息收入 | 23845663.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4542173.03 |
| 股票投资收益 | 10279582.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5809437.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72027.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4535164.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11305924.36 |
| 1.管理人报酬 | 4844428.86 |
| 2.托管费 | 1211107.26 |
| 3.销售服务费 | 4037023.56 |
| 4.交易费用 | 148239.29 |
| 5.利息支出 | 843766.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843766.4 |
| 6.其他费用 | 221358.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14699130.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14699130.58 |
