中欧琪丰灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1457.11元 |
本期利润 |
926.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1761.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1284元 |
期末基金资产净值 |
15482.64元 |
期末基金份额净值 |
1.1284元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3068.19元 |
本期利润 |
4271.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6706.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1026元 |
期末基金资产净值 |
72061.63元 |
期末基金份额净值 |
1.1026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1140.31元 |
本期利润 |
3258.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5742.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
期末基金资产净值 |
71613.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0872元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22103091.57元 |
本期利润 |
16029777.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9250.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
期末基金资产净值 |
163105.4元 |
期末基金份额净值 |
1.06元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19234291.5元 |
本期利润 |
14699125.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1008316.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
期末基金资产净值 |
51627524.89元 |
期末基金份额净值 |
1.029元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.9% |