国泰兴益灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189596.81元 |
| 本期利润 |
-161038.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2518925.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
14983270.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306284.93元 |
| 本期利润 |
326362.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5225813.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2392元 |
| 期末基金资产净值 |
27071499.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3624307.47元 |
| 本期利润 |
-8816357.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19790808.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
100072314.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2840795.19元 |
| 本期利润 |
-5347781.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31595196.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2707元 |
| 期末基金资产净值 |
148309548.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16010468.54元 |
| 本期利润 |
12732738.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69715350.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3874元 |
| 期末基金资产净值 |
250709025.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12813470.44元 |
| 本期利润 |
12745351.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98082390.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3729元 |
| 期末基金资产净值 |
365987156.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28213428.16元 |
| 本期利润 |
39788800.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102358788.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3285元 |
| 期末基金资产净值 |
418989409.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7394308.41元 |
| 本期利润 |
2365648.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31267917.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1821元 |
| 期末基金资产净值 |
203019531.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3860883.32元 |
| 本期利润 |
7476410.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34011695.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
244850215.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117000.74元 |
| 本期利润 |
164969.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107530.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1377元 |
| 期末基金资产净值 |
888672.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97710.68元 |
| 本期利润 |
-284960.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27207.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
1210073.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21288.86元 |
| 本期利润 |
-175844.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134526.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
2975349.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21927662.87元 |
| 本期利润 |
28573623.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18072.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
353531.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3985780.05元 |
| 本期利润 |
13492684.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13905282.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
311060073.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7416290.93元 |
| 本期利润 |
-4420360.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12436382.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
399668538.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3014066.11元 |
| 本期利润 |
-4197384.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152700.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
20718656.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2801850.51元 |
| 本期利润 |
14712289.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24304968.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
1935028402.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
