| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 666429.5 |
| 1.利息收入 | 210676.07 |
| 存款利息收入 | 117832.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
899618.2 |
| 股票投资收益 | 141094.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535085.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223438.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-446488.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2624.21 |
| 减：二、费用 | 1435545.83 |
| 1.管理人报酬 | 1090890.54 |
| 2.托管费 | 109089.12 |
| 3.销售服务费 | 34790.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 545.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545.14 |
| 6.其他费用 | 194336.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-769116.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-769116.33 |
| 一、收入： | 2103262.86 |
| 1.利息收入 | 161510.5 |
| 存款利息收入 | 96368.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2171880.4 |
| 股票投资收益 | 1975125.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45690.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151064.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232662.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2534.16 |
| 减：二、费用 | 1035921.75 |
| 1.管理人报酬 | 805991.67 |
| 2.托管费 | 80599.21 |
| 3.销售服务费 | 26499.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118089.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1067341.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1067341.11 |
| 一、收入： | -23701622.39 |
| 1.利息收入 | 342119.15 |
| 存款利息收入 | 325970.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9585442.48 |
| 股票投资收益 | -27684062.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17135649.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962970.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15013340.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555041.39 |
| 减：二、费用 | 8603296.22 |
| 1.管理人报酬 | 7277078.56 |
| 2.托管费 | 727707.87 |
| 3.销售服务费 | 165528.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135009.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135009.98 |
| 6.其他费用 | 244195.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32304918.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32304918.61 |
| 一、收入： | -13890627.86 |
| 1.利息收入 | 205778.44 |
| 存款利息收入 | 205778.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8318903.19 |
| 股票投资收益 | -21252953.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12277667.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656382.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5852060.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74557.43 |
| 减：二、费用 | 5154761.1 |
| 1.管理人报酬 | 4327188.57 |
| 2.托管费 | 432718.95 |
| 3.销售服务费 | 96622.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135009.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135009.98 |
| 6.其他费用 | 130937.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19045388.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19045388.96 |
| 一、收入： | 36315398.61 |
| 1.利息收入 | 22372154.15 |
| 存款利息收入 | 128989.17 |
| 债券利息收入 | 22069523.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22597182.82 |
| 股票投资收益 | 20511218.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -733176.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2819141.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8959090.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305151.94 |
| 减：二、费用 | 12004486.31 |
| 1.管理人报酬 | 8589130.35 |
| 2.托管费 | 858913.04 |
| 3.销售服务费 | 378139.49 |
| 4.交易费用 | 1478876.96 |
| 5.利息支出 | 395315.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395315.41 |
| 6.其他费用 | 234584.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24310912.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24310912.3 |
| 一、收入： | 27222941.25 |
| 1.利息收入 | 9840178.28 |
| 存款利息收入 | 49138.93 |
| 债券利息收入 | 9752746.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18461982.85 |
| 股票投资收益 | 17767386.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -482141.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1176737.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1153211.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73991.4 |
| 减：二、费用 | 4493742.52 |
| 1.管理人报酬 | 3636569.37 |
| 2.托管费 | 363656.95 |
| 3.销售服务费 | 199128.58 |
| 4.交易费用 | 130406.18 |
| 5.利息支出 | 14362.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14362.56 |
| 6.其他费用 | 115946.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22729198.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22729198.73 |
| 一、收入： | 75626167.34 |
| 1.利息收入 | 8681612.51 |
| 存款利息收入 | 295557.39 |
| 债券利息收入 | 6953033.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46876415.5 |
| 股票投资收益 | 45621523.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1219270.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2474162.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19789887.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278252.14 |
| 减：二、费用 | 6099000.98 |
| 1.管理人报酬 | 4369569.7 |
| 2.托管费 | 436956.96 |
| 3.销售服务费 | 266808.16 |
| 4.交易费用 | 639686.7 |
| 5.利息支出 | 137770.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137770.43 |
| 6.其他费用 | 226578.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69527166.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69527166.36 |
| 一、收入： | 5156140.08 |
| 1.利息收入 | 2615160.44 |
| 存款利息收入 | 174303.11 |
| 债券利息收入 | 1520033.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8827966.89 |
| 股票投资收益 | 8593771.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -750934.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985129.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6294603.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7616.31 |
| 减：二、费用 | 1815193.84 |
| 1.管理人报酬 | 1339612.53 |
| 2.托管费 | 133961.23 |
| 3.销售服务费 | 103004.19 |
| 4.交易费用 | 124294.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110921.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3340946.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3340946.24 |
| 一、收入： | 22398499.5 |
| 1.利息收入 | 2453681.09 |
| 存款利息收入 | 532225.18 |
| 债券利息收入 | 1052991.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14557779.44 |
| 股票投资收益 | 13118022.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 651520.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788236.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5376682.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10356.58 |
| 减：二、费用 | 2754329.62 |
| 1.管理人报酬 | 1644786.26 |
| 2.托管费 | 164478.62 |
| 3.销售服务费 | 98302.75 |
| 4.交易费用 | 664457.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180646.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19644169.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19644169.88 |
| 一、收入： | 11991337.81 |
| 1.利息收入 | 279889.05 |
| 存款利息收入 | 153841.48 |
| 债券利息收入 | 126047.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9030840.14 |
| 股票投资收益 | 8106515.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 638613.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285711.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2676662.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3946.49 |
| 减：二、费用 | 843199.68 |
| 1.管理人报酬 | 350459.5 |
| 2.托管费 | 35045.96 |
| 3.销售服务费 | 477.82 |
| 4.交易费用 | 314718.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142412.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11148138.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11148138.13 |
| 一、收入： | -8093892.57 |
| 1.利息收入 | 3604907.92 |
| 存款利息收入 | 411229.68 |
| 债券利息收入 | 3160207.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 8013.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440036.94 |
| 股票投资收益 | -1511331.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927161.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -19.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024225.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12198922.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60084.76 |
| 减：二、费用 | 2714246.1 |
| 1.管理人报酬 | 1550078.52 |
| 2.托管费 | 155007.81 |
| 3.销售服务费 | 2368.63 |
| 4.交易费用 | 571443.48 |
| 5.利息支出 | 31577.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31577.7 |
| 6.其他费用 | 399284.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10808138.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10808138.67 |
| 一、收入： | -4477818.59 |
| 1.利息收入 | 2720791.99 |
| 存款利息收入 | 194650.3 |
| 债券利息收入 | 2492670.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 8013.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3909986.34 |
| 股票投资收益 | 3330435.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -147728.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -19.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727298.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11133110.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24513.15 |
| 减：二、费用 | 1798201.52 |
| 1.管理人报酬 | 1072995.69 |
| 2.托管费 | 107299.51 |
| 3.销售服务费 | 1480.91 |
| 4.交易费用 | 381548.09 |
| 5.利息支出 | 31577.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31577.7 |
| 6.其他费用 | 199497.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6276020.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6276020.11 |
| 一、收入： | 62766456.84 |
| 1.利息收入 | 14144147.47 |
| 存款利息收入 | 732444.47 |
| 债券利息收入 | 13038556.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 186509.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41571624.38 |
| 股票投资收益 | 49652983.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10226555.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2145195.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7029972.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20712.88 |
| 减：二、费用 | 8303781.26 |
| 1.管理人报酬 | 5028492.55 |
| 2.托管费 | 502849.21 |
| 3.销售服务费 | 252540.88 |
| 4.交易费用 | 1203485.21 |
| 5.利息支出 | 852684.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 852684.98 |
| 6.其他费用 | 463728.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54462675.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54462675.58 |
| 一、收入： | 28748189.47 |
| 1.利息收入 | 7827981.44 |
| 存款利息收入 | 449396.43 |
| 债券利息收入 | 7223653.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 106024.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4947583.71 |
| 股票投资收益 | 12076074.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7745728.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 617237.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15955086.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17537.49 |
| 减：二、费用 | 4611380.56 |
| 1.管理人报酬 | 2940532.15 |
| 2.托管费 | 294053.21 |
| 3.销售服务费 | 160757.24 |
| 4.交易费用 | 515769.65 |
| 5.利息支出 | 438656.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438656.22 |
| 6.其他费用 | 261612.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24136808.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24136808.91 |
| 一、收入： | 10919755.3 |
| 1.利息收入 | 21999488.73 |
| 存款利息收入 | 2880824.95 |
| 债券利息收入 | 18297294.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436923.36 |
| 股票投资收益 | 22542275.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23259173.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279974.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10792312.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149502.29 |
| 减：二、费用 | 12305346.95 |
| 1.管理人报酬 | 9629309.13 |
| 2.托管费 | 962930.93 |
| 3.销售服务费 | 455460.93 |
| 4.交易费用 | 632994.76 |
| 5.利息支出 | 81714.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81714.86 |
| 6.其他费用 | 542936.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1385591.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1385591.65 |
| 一、收入： | 3157331.29 |
| 1.利息收入 | 15700326.58 |
| 存款利息收入 | 2425914.16 |
| 债券利息收入 | 12498595.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8255261.92 |
| 股票投资收益 | 5994990.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14528873.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278621.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4428850.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141116.83 |
| 减：二、费用 | 8548974.07 |
| 1.管理人报酬 | 6891905.49 |
| 2.托管费 | 689190.55 |
| 3.销售服务费 | 304709.65 |
| 4.交易费用 | 384222.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278945.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5391642.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5391642.78 |
| 一、收入： | 103080825.03 |
| 1.利息收入 | 39713956.58 |
| 存款利息收入 | 28061167.86 |
| 债券利息收入 | 9995995.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30517806.78 |
| 股票投资收益 | 34027010.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4158956.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649752.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15599545.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17249515.79 |
| 减：二、费用 | 28209241.04 |
| 1.管理人报酬 | 22800293.01 |
| 2.托管费 | 2280029.36 |
| 3.销售服务费 | 232040.46 |
| 4.交易费用 | 1238152.27 |
| 5.利息支出 | 1220495.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1220495.27 |
| 6.其他费用 | 438230.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74871583.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74871583.99 |
