国泰兴益灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
55138.16 |
存出保证金 |
18068.01 |
交易性金融资产 |
45892309.77 |
股票投资 |
11465390.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34426919.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2185.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
53219214.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
552526.82 |
应付赎回款 |
16290.51 |
应付管理人报酬 |
42764.68 |
应付托管费 |
4276.47 |
应付销售服务费 |
1274.8 |
应付税费 |
1825.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176152.05 |
负债合计 |
795111.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
44939836.73 |
所有者权益合计 |
52424103.04 |
负债和所有者权益合计 |
53219214.36 |
资产: |
银行存款 |
3129048.29 |
结算备付金 |
82012.71 |
存出保证金 |
64914.79 |
交易性金融资产 |
83302099.62 |
股票投资 |
20457817.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
62844282.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10012.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
86588312.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
428421.92 |
应付赎回款 |
30550.39 |
应付管理人报酬 |
70622.78 |
应付托管费 |
7062.31 |
应付销售服务费 |
2227.59 |
应付税费 |
3435.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154457.63 |
负债合计 |
696778.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
71377551.6 |
所有者权益合计 |
85891534.47 |
负债和所有者权益合计 |
86588312.7 |
资产: |
银行存款 |
7971826.32 |
结算备付金 |
791011.5 |
存出保证金 |
131569.95 |
交易性金融资产 |
218454068.17 |
股票投资 |
56450664.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
162003403.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
65016632.88 |
应收证券清算款 |
69449.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10941.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
292445725.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
44462.23 |
应付管理人报酬 |
396939.2 |
应付托管费 |
39693.9 |
应付销售服务费 |
12699.57 |
应付税费 |
20040.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
600258.23 |
负债合计 |
1114093.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
240423661.01 |
所有者权益合计 |
291331631.18 |
负债和所有者权益合计 |
292445725.15 |
资产: |
银行存款 |
16566063.31 |
结算备付金 |
437342.22 |
存出保证金 |
105790.13 |
交易性金融资产 |
697829854.39 |
股票投资 |
144524362.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
553305491.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2114998.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57498.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
717111771.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3917916.85 |
应付赎回款 |
232975.18 |
应付管理人报酬 |
646477.07 |
应付托管费 |
64647.72 |
应付销售服务费 |
12339.47 |
应付税费 |
32006.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
451605.24 |
负债合计 |
5357968.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
579733000.72 |
所有者权益合计 |
711753803.8 |
负债和所有者权益合计 |
717111771.87 |
资产: |
银行存款 |
312435.02 |
结算备付金 |
1478245.62 |
存出保证金 |
100454.58 |
交易性金融资产 |
1015843362.49 |
股票投资 |
174941134.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
840902227.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
895286.77 |
应收利息 |
14113800.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59605.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
1032803415.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
88000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
243271.33 |
应付管理人报酬 |
816534.42 |
应付托管费 |
81653.45 |
应付销售服务费 |
23816.49 |
应付税费 |
50539.74 |
应付利息 |
20685.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188002.23 |
负债合计 |
89729425.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
699123069.2 |
所有者权益合计 |
943073990.38 |
负债和所有者权益合计 |
1032803415.58 |
资产: |
银行存款 |
10305794.25 |
结算备付金 |
76695.33 |
存出保证金 |
26723.37 |
交易性金融资产 |
705301006.28 |
股票投资 |
161191335.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
544109671.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
394204.27 |
应收利息 |
8106054.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
294054.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
724504756.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3300000.0 |
应付证券清算款 |
4146920.55 |
应付赎回款 |
738761.33 |
应付管理人报酬 |
593609.66 |
应付托管费 |
59360.98 |
应付销售服务费 |
30547.35 |
应付税费 |
44524.02 |
应付利息 |
1133.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93381.65 |
负债合计 |
9038880.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
525566326.98 |
所有者权益合计 |
715465876.2 |
负债和所有者权益合计 |
724504756.92 |
资产: |
银行存款 |
6130635.05 |
结算备付金 |
314354.47 |
存出保证金 |
95280.41 |
交易性金融资产 |
650675791.75 |
股票投资 |
192149255.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
458526536.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9397305.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
431813.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
687045406.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
876214.95 |
应付管理人报酬 |
567166.61 |
应付托管费 |
56716.67 |
应付销售服务费 |
34129.7 |
应付税费 |
33804.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180264.54 |
负债合计 |
1761716.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
518603300.43 |
所有者权益合计 |
685283689.31 |
负债和所有者权益合计 |
687045406.03 |
资产: |
银行存款 |
19253805.24 |
结算备付金 |
1301666.67 |
存出保证金 |
25389.75 |
交易性金融资产 |
141175098.14 |
股票投资 |
73836619.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
67338478.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000000.0 |
应收证券清算款 |
444819.51 |
应收利息 |
949774.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56983.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
263207761.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
49195.9 |
应付管理人报酬 |
208682.43 |
应付托管费 |
20868.26 |
应付销售服务费 |
15980.8 |
应付税费 |
4437.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89513.15 |
负债合计 |
400633.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
224642061.09 |
所有者权益合计 |
262807128.76 |
负债和所有者权益合计 |
263207761.82 |
资产: |
银行存款 |
27006064.89 |
结算备付金 |
931428.57 |
存出保证金 |
100762.35 |
交易性金融资产 |
208447307.55 |
股票投资 |
95399570.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
113047737.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
66600000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2307106.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22724.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
305415619.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
262230.81 |
应付管理人报酬 |
255917.23 |
应付托管费 |
25591.73 |
应付销售服务费 |
20508.57 |
应付税费 |
5509.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140012.66 |
负债合计 |
717810.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
264753706.69 |
所有者权益合计 |
304697809.57 |
负债和所有者权益合计 |
305415619.78 |
资产: |
银行存款 |
44563309.22 |
结算备付金 |
117369.89 |
存出保证金 |
53033.7 |
交易性金融资产 |
25036585.75 |
股票投资 |
20034585.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5002000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20400000.0 |
应收证券清算款 |
1351711.79 |
应收利息 |
112858.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24863.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
91659957.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23118965.12 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
55536.45 |
应付托管费 |
5553.64 |
应付销售服务费 |
69.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122406.28 |
负债合计 |
23392046.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
62781121.92 |
所有者权益合计 |
68267910.91 |
负债和所有者权益合计 |
91659957.23 |
资产: |
银行存款 |
19918915.36 |
结算备付金 |
104493.29 |
存出保证金 |
33419.69 |
交易性金融资产 |
45544591.46 |
股票投资 |
29104493.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16440098.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2071818.83 |
应收利息 |
194725.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
65.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
67868255.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
91724.14 |
应付管理人报酬 |
58262.28 |
应付托管费 |
5826.25 |
应付销售服务费 |
105.66 |
应付税费 |
408.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154000.0 |
负债合计 |
365406.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
72219113.3 |
所有者权益合计 |
67502849.0 |
负债和所有者权益合计 |
67868255.36 |
资产: |
银行存款 |
41318409.16 |
结算备付金 |
273352.51 |
存出保证金 |
43261.23 |
交易性金融资产 |
155710130.03 |
股票投资 |
54760122.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100950008.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2429287.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4435.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
199779100.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16984.79 |
应付管理人报酬 |
166547.09 |
应付托管费 |
16654.7 |
应付销售服务费 |
257.97 |
应付税费 |
6153.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175549.81 |
负债合计 |
484590.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
199277373.75 |
所有者权益合计 |
199294510.49 |
负债和所有者权益合计 |
199779100.54 |
资产: |
银行存款 |
9122042.61 |
结算备付金 |
219551.85 |
存出保证金 |
113450.43 |
交易性金融资产 |
202087518.69 |
股票投资 |
78988503.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
121668014.7 |
资产支持证券投资 |
1431000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9800124.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2603127.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2605.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
225.0 |
资产总计 |
223948646.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
895502.31 |
应付赎回款 |
99050.34 |
应付管理人报酬 |
188431.75 |
应付托管费 |
18843.15 |
应付销售服务费 |
29.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.09 |
负债合计 |
1472408.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
205237878.3 |
所有者权益合计 |
222476237.82 |
负债和所有者权益合计 |
223948646.11 |
资产: |
银行存款 |
10008723.95 |
结算备付金 |
520955.03 |
存出保证金 |
100307.34 |
交易性金融资产 |
543366852.15 |
股票投资 |
139024264.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
398308588.0 |
资产支持证券投资 |
6034000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
224590.44 |
应收利息 |
4917093.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
559138632.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2631517.29 |
应付赎回款 |
59142.92 |
应付管理人报酬 |
479933.49 |
应付托管费 |
47993.36 |
应付销售服务费 |
27843.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228110.68 |
负债合计 |
3633502.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
503612747.84 |
所有者权益合计 |
555505129.95 |
负债和所有者权益合计 |
559138632.25 |
资产: |
银行存款 |
13570137.77 |
结算备付金 |
66836.18 |
存出保证金 |
58620.82 |
交易性金融资产 |
521138583.47 |
股票投资 |
96322432.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
424816151.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
91100496.65 |
应收证券清算款 |
6574300.11 |
应收利息 |
3787823.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
636296898.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
114856.57 |
应付管理人报酬 |
549931.01 |
应付托管费 |
54993.11 |
应付销售服务费 |
34778.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100043.06 |
负债合计 |
922654.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
600770021.45 |
所有者权益合计 |
635374243.25 |
负债和所有者权益合计 |
636296898.05 |
资产: |
银行存款 |
23398092.79 |
结算备付金 |
97372.01 |
存出保证金 |
105615.07 |
交易性金融资产 |
231768468.19 |
股票投资 |
51981507.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
179786960.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
239963.18 |
应收利息 |
702833.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
256312344.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
873740.0 |
应付管理人报酬 |
233048.74 |
应付托管费 |
23304.9 |
应付销售服务费 |
2081.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
399569.56 |
负债合计 |
1635055.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
245096536.37 |
所有者权益合计 |
254677289.16 |
负债和所有者权益合计 |
256312344.64 |
资产: |
银行存款 |
543699716.33 |
结算备付金 |
195975.62 |
存出保证金 |
236626.03 |
交易性金融资产 |
1268999292.12 |
股票投资 |
62217918.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1206781373.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1200001970.0 |
应收证券清算款 |
3104406.11 |
应收利息 |
4965085.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1391.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3021204463.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7256158.14 |
应付管理人报酬 |
2579744.29 |
应付托管费 |
257974.45 |
应付销售服务费 |
163642.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
335453.22 |
负债合计 |
10771503.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
2928938720.51 |
所有者权益合计 |
3010432960.18 |
负债和所有者权益合计 |
3021204463.85 |