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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰安康定期支付混合C (002061)
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国泰安康定期支付混合C002061
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-16     基金规模:0.05亿份     基金经理: 茅利伟 
基金全称:国泰安康定期支付混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.60%
  • 近一月增长率
    0.88%
  • 近一季增长率
    3.41%
  • 近半年增长率
    2.21%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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国泰安康定期支付混合C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 79.80 48.86 61.23% 12.46 15.61% -- -- 1.12 1.41%
2023-06-30 44.53 25.95 58.28% 7.21 16.19% -- -- 0.73 1.64%
2022-12-31 409.85 281.45 68.67% 78.18 19.08% -- -- 13.94 3.40%
2022-06-30 350.04 242.41 69.25% 67.34 19.24% -- -- 12.32 3.52%
2021-12-31 1343.46 810.81 60.35% 225.22 16.76% 216.69 16.13% 41.52 3.09%
2021-06-30 552.69 351.78 63.65% 97.72 17.68% 72.36 13.09% 15.09 2.73%
2020-12-31 714.79 424.95 59.45% 118.04 16.51% 135.33 18.93% 2.20 0.31%
2020-06-30 287.53 163.73 56.94% 45.48 15.82% 62.91 21.88% 0.09 0.03%
2019-12-31 294.66 148.45 50.38% 41.24 13.99% 54.00 18.33% 0.67 0.23%
2019-06-30 48.03 20.87 43.45% 5.80 12.07% 6.08 12.65% 0.57 1.19%
2018-12-31 423.34 224.87 53.12% 62.46 14.75% 51.59 12.19% 17.84 4.21%
2018-06-30 288.79 154.77 53.59% 42.99 14.89% 36.63 12.68% 13.39 4.64%
2017-12-31 750.39 424.24 56.54% 117.84 15.70% 58.65 7.82% 39.01 5.20%
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