| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.25% | 0.00% | 1.40% | 3.33% | 3.01% | -1.42% | 0.42% | -0.92% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
| 同类排名[混合型] |
436|1338 | 569|1352 | 261|1351 | 333|1347 | 376|1326 | 803|1252 | 737|1108 | 422|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 3.324 | 3.324 | 0.09% | |
| 2024-04-24 | 3.321 | 3.321 | 0.12% | |
| 2024-04-23 | 3.317 | 3.317 | -0.21% | |
| 2024-04-22 | 3.324 | 3.324 | -0.03% | |
| 2024-04-19 | 3.325 | 3.325 | 0.03% |
截至2024-03-31 国泰安康定期支付混合C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 8.00 | 100.51 | 1.97% |
| 600023 | 浙能电力 | 12.00 | 80.04 | 1.56% |
| 600642 | 申能股份 | 9.00 | 71.19 | 1.39% |
| 000543 | 皖能电力 | 7.00 | 59.90 | 1.17% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 58.82 | 1.15% |
| 603279 | 景津装备 | 2.00 | 48.43 | 0.95% |
| 603197 | 保隆科技 | 1.00 | 45.56 | 0.89% |
| 000429 | 粤高速A | 4.00 | 45.05 | 0.88% |
| 600803 | 新奥股份 | 2.00 | 38.72 | 0.76% |
| 600782 | 新钢股份 | 9.00 | 34.50 | 0.67% |
