名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.5566 | 1.92% |
长安货币A | 0.4919 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2836.01 | -2693.66 | 94.98% | -- | -- | 70.50 | -2.49% |
2023-06-30 | -776.32 | -1048.39 | 135.05% | -- | -- | 58.07 | -7.48% |
2022-12-31 | -6161.73 | -6117.12 | 99.28% | 6.73 | -0.11% | 28.23 | -0.46% |
2022-06-30 | -2485.09 | -5346.61 | 215.15% | -- | -- | 26.77 | -1.08% |
2021-12-31 | 3820.94 | 3567.72 | 93.37% | -- | -- | 16.35 | 0.43% |
2021-06-30 | 1975.53 | 386.18 | 19.55% | -- | -- | 7.66 | 0.39% |
2020-12-31 | 268.90 | 244.50 | 90.93% | -- | -- | -1.15 | -0.43% |
2020-06-30 | -73.12 | 286.26 | -391.48% | -- | -- | -4.96 | 6.79% |
2019-12-31 | 2404.80 | 1570.16 | 65.29% | -30.16 | -1.25% | 266.52 | 11.08% |
2019-06-30 | 480.93 | 62.64 | 13.03% | -- | -- | 137.43 | 28.58% |
2018-12-31 | 347.20 | 786.18 | 226.44% | -- | -- | 48.11 | 13.86% |
2018-06-30 | 739.23 | 1268.47 | 171.59% | -- | -- | 42.09 | 5.69% |
2017-12-31 | 3709.64 | 3004.18 | 80.98% | -- | -- | 246.27 | 6.64% |
2017-06-30 | 1590.59 | 1098.22 | 69.04% | -- | -- | 162.92 | 10.24% |
2016-12-31 | 495.61 | 714.63 | 144.19% | -- | -- | 1.76 | 0.36% |
2016-06-30 | 493.12 | 682.59 | 138.42% | -- | -- | 0.89 | 0.18% |
2015-12-31 | 28812.87 | 21312.74 | 73.97% | -- | -- | 369.77 | 1.28% |