| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28360099.93 |
| 1.利息收入 | 179010.74 |
| 存款利息收入 | 155007.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26231612.07 |
| 股票投资收益 | -26936632.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705020.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2331432.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23933.58 |
| 减：二、费用 | 1877559.25 |
| 1.管理人报酬 | 1179936.04 |
| 2.托管费 | 230701.29 |
| 3.销售服务费 | 321835.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30237659.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30237659.18 |
| 一、收入： | -7763192.76 |
| 1.利息收入 | 90648.77 |
| 存款利息收入 | 83011.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9903167.07 |
| 股票投资收益 | -10483915.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580747.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2034826.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14498.79 |
| 减：二、费用 | 1080631.11 |
| 1.管理人报酬 | 680260.07 |
| 2.托管费 | 141720.87 |
| 3.销售服务费 | 186718.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8843823.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8843823.87 |
| 一、收入： | -61617332.95 |
| 1.利息收入 | 309331.98 |
| 存款利息收入 | 198436.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60821630.07 |
| 股票投资收益 | -61171199.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67257.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282311.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1437104.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332069.44 |
| 减：二、费用 | 3120299.07 |
| 1.管理人报酬 | 1979889.87 |
| 2.托管费 | 412477.1 |
| 3.销售服务费 | 577918.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64737632.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64737632.02 |
| 一、收入： | -24850910.94 |
| 1.利息收入 | 172816.33 |
| 存款利息收入 | 89639.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53198338.99 |
| 股票投资收益 | -53466053.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267714.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27924541.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250070.53 |
| 减：二、费用 | 1712802.98 |
| 1.管理人报酬 | 1087314.55 |
| 2.托管费 | 226523.92 |
| 3.销售服务费 | 324580.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26563713.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26563713.92 |
| 一、收入： | 38209414.36 |
| 1.利息收入 | 243558.87 |
| 存款利息收入 | 123786.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35840649.58 |
| 股票投资收益 | 35677161.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163487.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503358.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2628564.48 |
| 减：二、费用 | 3802593.11 |
| 1.管理人报酬 | 1440583.01 |
| 2.托管费 | 300121.45 |
| 3.销售服务费 | 378810.78 |
| 4.交易费用 | 1658077.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34406821.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34406821.25 |
| 一、收入： | 19755331.37 |
| 1.利息收入 | 27474.45 |
| 存款利息收入 | 26001.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3938476.77 |
| 股票投资收益 | 3861830.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76646.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15118513.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670866.34 |
| 减：二、费用 | 526487.98 |
| 1.管理人报酬 | 216928.71 |
| 2.托管费 | 45193.45 |
| 3.销售服务费 | 46780.26 |
| 4.交易费用 | 205188.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12396.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19228843.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19228843.39 |
| 一、收入： | 2689011.89 |
| 1.利息收入 | 36974.92 |
| 存款利息收入 | 31447.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2433504.38 |
| 股票投资收益 | 2445018.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -11514.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105906.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112626.58 |
| 减：二、费用 | 699352.82 |
| 1.管理人报酬 | 189556.05 |
| 2.托管费 | 39490.8 |
| 3.销售服务费 | 28707.94 |
| 4.交易费用 | 336598.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1989659.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1989659.07 |
| 一、收入： | -731222.34 |
| 1.利息收入 | 23796.89 |
| 存款利息收入 | 19580.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2812956.95 |
| 股票投资收益 | 2862576.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -49620.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3612282.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44306.45 |
| 减：二、费用 | 406820.28 |
| 1.管理人报酬 | 106587.66 |
| 2.托管费 | 22205.78 |
| 3.销售服务费 | 17919.06 |
| 4.交易费用 | 207893.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52213.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1138042.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1138042.62 |
| 一、收入： | 24047966.39 |
| 1.利息收入 | 1043518.73 |
| 存款利息收入 | 147975.53 |
| 债券利息收入 | 341884.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18065202.4 |
| 股票投资收益 | 15701579.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301616.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2665238.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4612422.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326823.05 |
| 减：二、费用 | 2159477.31 |
| 1.管理人报酬 | 979470.25 |
| 2.托管费 | 204056.31 |
| 3.销售服务费 | 347276.33 |
| 4.交易费用 | 440917.09 |
| 5.利息支出 | 162757.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162757.33 |
| 6.其他费用 | 25000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21888489.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21888489.08 |
| 一、收入： | 4809338.42 |
| 1.利息收入 | 125264.02 |
| 存款利息收入 | 46989.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2000735.37 |
| 股票投资收益 | 626433.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374301.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2675026.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8312.68 |
| 减：二、费用 | 480693.74 |
| 1.管理人报酬 | 204834.6 |
| 2.托管费 | 42673.86 |
| 3.销售服务费 | 59962.3 |
| 4.交易费用 | 161663.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11559.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4328644.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4328644.68 |
| 一、收入： | 3471960.41 |
| 1.利息收入 | 95063.16 |
| 存款利息收入 | 90514.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8342875.36 |
| 股票投资收益 | 7861814.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481060.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5182193.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216215.71 |
| 减：二、费用 | 1430716.55 |
| 1.管理人报酬 | 573108.25 |
| 2.托管费 | 119397.66 |
| 3.销售服务费 | 175913.62 |
| 4.交易费用 | 412297.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2041243.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2041243.86 |
| 一、收入： | 7392325.39 |
| 1.利息收入 | 57129.88 |
| 存款利息收入 | 57129.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13105624.12 |
| 股票投资收益 | 12684726.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420898.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5973847.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203418.81 |
| 减：二、费用 | 1115145.3 |
| 1.管理人报酬 | 430878.33 |
| 2.托管费 | 89766.38 |
| 3.销售服务费 | 147285.82 |
| 4.交易费用 | 372831.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6277180.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6277180.09 |
| 一、收入： | 37096415.55 |
| 1.利息收入 | 204736.95 |
| 存款利息收入 | 204736.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32504428.52 |
| 股票投资收益 | 30041763.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2462664.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4378941.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8308.92 |
| 减：二、费用 | 4879650.5 |
| 1.管理人报酬 | 1966168.7 |
| 2.托管费 | 409618.53 |
| 3.销售服务费 | 761484.6 |
| 4.交易费用 | 1592378.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32216765.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32216765.05 |
| 一、收入： | 15905865.79 |
| 1.利息收入 | 125923.99 |
| 存款利息收入 | 125923.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12611322.24 |
| 股票投资收益 | 10982164.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1629157.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3166067.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2551.86 |
| 减：二、费用 | 2288577.15 |
| 1.管理人报酬 | 1020763.79 |
| 2.托管费 | 212659.12 |
| 3.销售服务费 | 388350.68 |
| 4.交易费用 | 592419.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13617288.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13617288.64 |
| 一、收入： | 4956079.58 |
| 1.利息收入 | 1797449.72 |
| 存款利息收入 | 1674888.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7163941.21 |
| 股票投资收益 | 7146299.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17641.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4031546.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26234.84 |
| 减：二、费用 | 3754536.23 |
| 1.管理人报酬 | 2261630.37 |
| 2.托管费 | 471172.93 |
| 3.销售服务费 | 809653.76 |
| 4.交易费用 | 62079.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1201543.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1201543.35 |
| 一、收入： | 4931224.13 |
| 1.利息收入 | 1715698.44 |
| 存款利息收入 | 1621881.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6834779.03 |
| 股票投资收益 | 6825855.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8923.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3644007.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24753.69 |
| 减：二、费用 | 3529821.68 |
| 1.管理人报酬 | 2153201.64 |
| 2.托管费 | 448583.61 |
| 3.销售服务费 | 806319.88 |
| 4.交易费用 | 47127.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74589.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1401402.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1401402.45 |
| 一、收入： | 288128660.42 |
| 1.利息收入 | 24565859.37 |
| 存款利息收入 | 16179933.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216825034.66 |
| 股票投资收益 | 213127380.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3697653.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3670505.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43067260.93 |
| 减：二、费用 | 41931118.41 |
| 1.管理人报酬 | 30992399.52 |
| 2.托管费 | 6265157.18 |
| 3.销售服务费 | 1399677.97 |
| 4.交易费用 | 3123883.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246197542.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246197542.01 |
