长安产业精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18381833.89元 |
| 本期利润 |
-19885748.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5649397.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
45815382.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7257435.95元 |
| 本期利润 |
-5895593.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5144084.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
66319454.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45332839.96元 |
| 本期利润 |
-45019845.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13046758.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2441元 |
| 期末基金资产净值 |
78083577.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39398861.36元 |
| 本期利润 |
-19184437.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24800531.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3567元 |
| 期末基金资产净值 |
133158745.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21378641.43元 |
| 本期利润 |
20886304.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64905476.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8537元 |
| 期末基金资产净值 |
160910045.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1985526.48元 |
| 本期利润 |
11729589.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18785222.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5046元 |
| 期末基金资产净值 |
72851346.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1361968.4元 |
| 本期利润 |
571460.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1855942.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
8696025.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1602634.81元 |
| 本期利润 |
-384766.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
658706.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.216元 |
| 期末基金资产净值 |
3708416.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15120788.51元 |
| 本期利润 |
18338037.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9581401.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2811元 |
| 期末基金资产净值 |
44697462.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1117998.77元 |
| 本期利润 |
3001498.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13849725.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
104179327.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7581563.86元 |
| 本期利润 |
4191689.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54800.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
3292680.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9188430.28元 |
| 本期利润 |
6501280.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3820999.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1889元 |
| 期末基金资产净值 |
24050592.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25987872.93元 |
| 本期利润 |
30103376.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15849568.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
133522302.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9531200.36元 |
| 本期利润 |
12495399.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2101839.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
144963857.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3571742.5元 |
| 本期利润 |
1287373.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280128.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
120035810.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3558438.77元 |
| 本期利润 |
1274701.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5873.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
1037101.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
671597.92元 |
| 本期利润 |
3452316.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55818024.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
2124937190.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
