长安产业精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
234777.0 |
存出保证金 |
189586.7 |
交易性金融资产 |
61969616.86 |
股票投资 |
61969616.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5795000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18061.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
83768079.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11197547.38 |
应付赎回款 |
173136.12 |
应付管理人报酬 |
74265.77 |
应付托管费 |
12377.6 |
应付销售服务费 |
19885.58 |
应付税费 |
380.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
622813.07 |
负债合计 |
12100406.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
67035770.86 |
所有者权益合计 |
71667673.92 |
负债和所有者权益合计 |
83768079.96 |
资产: |
银行存款 |
22176718.94 |
结算备付金 |
804848.34 |
存出保证金 |
263271.1 |
交易性金融资产 |
81855141.12 |
股票投资 |
81855141.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12309000.0 |
应收证券清算款 |
98297.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72335.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117579612.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14862943.33 |
应付赎回款 |
326382.64 |
应付管理人报酬 |
102277.15 |
应付托管费 |
21307.74 |
应付销售服务费 |
27919.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
565074.03 |
负债合计 |
15905904.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
74635543.22 |
所有者权益合计 |
101673708.19 |
负债和所有者权益合计 |
117579612.72 |
资产: |
银行存款 |
8643614.08 |
结算备付金 |
1117814.57 |
存出保证金 |
322319.97 |
交易性金融资产 |
92437705.89 |
股票投资 |
92437705.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15428959.78 |
应收证券清算款 |
1191259.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
128890.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119270564.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
301646.05 |
应付管理人报酬 |
123969.78 |
应付托管费 |
25827.05 |
应付销售服务费 |
34276.21 |
应付税费 |
129.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
695930.77 |
负债合计 |
1181779.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
79976359.4 |
所有者权益合计 |
118088785.14 |
负债和所有者权益合计 |
119270564.18 |
资产: |
银行存款 |
34988683.29 |
结算备付金 |
396270.73 |
存出保证金 |
253342.37 |
交易性金融资产 |
158594576.58 |
股票投资 |
158594576.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
17000000.0 |
应收证券清算款 |
1831692.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2101632.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
215166198.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22785420.17 |
应付赎回款 |
3457995.12 |
应付管理人报酬 |
176809.35 |
应付托管费 |
36835.31 |
应付销售服务费 |
52599.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
415890.02 |
负债合计 |
26925549.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
97465075.49 |
所有者权益合计 |
188240648.35 |
负债和所有者权益合计 |
215166198.1 |
资产: |
银行存款 |
14268548.63 |
结算备付金 |
1588608.81 |
存出保证金 |
235503.48 |
交易性金融资产 |
197505381.27 |
股票投资 |
197505381.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16000000.0 |
应收证券清算款 |
71920.9 |
应收利息 |
34018.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
542682.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230246664.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1438361.66 |
应付管理人报酬 |
225712.79 |
应付托管费 |
47023.49 |
应付销售服务费 |
65056.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25353.05 |
负债合计 |
2156940.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
106951564.78 |
所有者权益合计 |
228089723.37 |
负债和所有者权益合计 |
230246664.09 |
资产: |
银行存款 |
19439853.94 |
结算备付金 |
129377.93 |
存出保证金 |
37305.18 |
交易性金融资产 |
94186005.27 |
股票投资 |
94186005.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9700000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38738.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6847247.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
130378528.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10511967.22 |
应付赎回款 |
5771861.92 |
应付管理人报酬 |
73590.88 |
应付托管费 |
15331.41 |
应付销售服务费 |
19113.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12860.77 |
负债合计 |
16515579.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
57689578.07 |
所有者权益合计 |
113862949.45 |
负债和所有者权益合计 |
130378528.52 |
资产: |
银行存款 |
5198127.59 |
结算备付金 |
13734.05 |
存出保证金 |
26272.32 |
交易性金融资产 |
17834749.0 |
股票投资 |
17834749.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35949.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
294141.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24602973.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1999808.93 |
应付赎回款 |
823287.85 |
应付管理人报酬 |
14801.14 |
应付托管费 |
3083.55 |
应付销售服务费 |
1866.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105055.79 |
负债合计 |
2965149.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
14328631.09 |
所有者权益合计 |
21637824.06 |
负债和所有者权益合计 |
24602973.2 |
资产: |
银行存款 |
10454917.46 |
结算备付金 |
73213.23 |
存出保证金 |
57834.91 |
交易性金融资产 |
3569560.0 |
股票投资 |
3569560.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37365.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
284974.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19477865.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5767380.42 |
应付赎回款 |
187639.19 |
应付管理人报酬 |
13854.65 |
应付托管费 |
2886.4 |
应付销售服务费 |
1714.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52308.19 |
负债合计 |
6033420.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
10907507.51 |
所有者权益合计 |
13444444.98 |
负债和所有者权益合计 |
19477865.68 |
资产: |
银行存款 |
18854425.01 |
结算备付金 |
770337.43 |
存出保证金 |
24671.37 |
交易性金融资产 |
40392966.42 |
股票投资 |
40392966.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38729.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54495.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70135626.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10832566.08 |
应付赎回款 |
1590947.65 |
应付管理人报酬 |
65655.94 |
应付托管费 |
13678.32 |
应付销售服务费 |
21854.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25061.01 |
负债合计 |
12617240.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
43707896.95 |
所有者权益合计 |
57518385.87 |
负债和所有者权益合计 |
70135626.16 |
资产: |
银行存款 |
18738206.48 |
结算备付金 |
1914245.2 |
存出保证金 |
65072.92 |
交易性金融资产 |
72233848.39 |
股票投资 |
72233848.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
39863.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
857289.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123848526.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9994436.64 |
应付赎回款 |
62490.77 |
应付管理人报酬 |
110769.42 |
应付托管费 |
23076.93 |
应付销售服务费 |
42335.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11618.68 |
负债合计 |
10314159.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
98360470.16 |
所有者权益合计 |
113534366.91 |
负债和所有者权益合计 |
123848526.46 |
资产: |
银行存款 |
4548175.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
35405.27 |
交易性金融资产 |
5486716.24 |
股票投资 |
5486716.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5300000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32250.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
607.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15403155.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1300000.0 |
应付赎回款 |
64996.38 |
应付管理人报酬 |
14399.87 |
应付托管费 |
2999.97 |
应付销售服务费 |
1440.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150067.31 |
负债合计 |
1538126.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
13549342.73 |
所有者权益合计 |
13865028.47 |
负债和所有者权益合计 |
15403155.12 |
资产: |
银行存款 |
12510295.13 |
结算备付金 |
104342.76 |
存出保证金 |
145994.14 |
交易性金融资产 |
27067703.48 |
股票投资 |
27067703.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29406.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20719.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39878461.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
372675.99 |
应付管理人报酬 |
46298.46 |
应付托管费 |
9645.51 |
应付销售服务费 |
12267.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74495.06 |
负债合计 |
647481.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
32934944.92 |
所有者权益合计 |
39230979.78 |
负债和所有者权益合计 |
39878461.6 |
资产: |
银行存款 |
7554396.46 |
结算备付金 |
494770.28 |
存出保证金 |
42711.88 |
交易性金融资产 |
134924800.33 |
股票投资 |
134924800.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27654.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1066.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
143045400.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17075.81 |
应付管理人报酬 |
155880.04 |
应付托管费 |
32475.01 |
应付销售服务费 |
61226.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
682929.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
120676544.76 |
所有者权益合计 |
142362471.0 |
负债和所有者权益合计 |
143045400.3 |
资产: |
银行存款 |
10199866.74 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
115074.37 |
交易性金融资产 |
142601096.21 |
股票投资 |
142601096.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
227053.98 |
应收利息 |
28533.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3308.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
153174933.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1372.97 |
应付管理人报酬 |
160398.88 |
应付托管费 |
33416.42 |
应付销售服务费 |
62676.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164384.32 |
负债合计 |
624706.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
145962828.31 |
所有者权益合计 |
152550227.29 |
负债和所有者权益合计 |
153174933.41 |
资产: |
银行存款 |
11143243.19 |
结算备付金 |
38893.81 |
存出保证金 |
4917.74 |
交易性金融资产 |
4575619.0 |
股票投资 |
4575619.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13259.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120000000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
135775933.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2547.27 |
应付管理人报酬 |
19938.88 |
应付托管费 |
4153.91 |
应付销售服务费 |
1648.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150005.32 |
负债合计 |
216912.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
133963712.64 |
所有者权益合计 |
135559020.78 |
负债和所有者权益合计 |
135775933.59 |
资产: |
银行存款 |
16436460.6 |
结算备付金 |
6552.63 |
存出保证金 |
32918.81 |
交易性金融资产 |
2905408.0 |
股票投资 |
2905408.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
196547.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19577887.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21.0 |
应付赎回款 |
293.58 |
应付管理人报酬 |
24452.7 |
应付托管费 |
5094.28 |
应付销售服务费 |
774.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
254589.06 |
负债合计 |
316694.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
18395264.12 |
所有者权益合计 |
19261193.51 |
负债和所有者权益合计 |
19577887.96 |
资产: |
银行存款 |
2158436488.13 |
结算备付金 |
612169.22 |
存出保证金 |
1201400.74 |
交易性金融资产 |
16166815.84 |
股票投资 |
16166815.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
800000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
926022.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22965.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2977365861.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
805955598.2 |
应付赎回款 |
86555.68 |
应付管理人报酬 |
2541286.84 |
应付托管费 |
529434.79 |
应付销售服务费 |
1022409.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240029.44 |
负债合计 |
810517593.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
2084239004.49 |
所有者权益合计 |
2166848268.4 |
负债和所有者权益合计 |
2977365861.52 |