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基金买卖网 > 基金净值 > 长安产业精选混合C (002071)
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长安产业精选混合C002071
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-16     基金规模:0.41亿份     基金经理: 林忠晶 
基金全称:长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金     基金管理人:长安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    5.06%
  • 近一月增长率
    1.88%
  • 近一季增长率
    17.07%
  • 近半年增长率
    -0.36%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

长安产业精选混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 234777.0
存出保证金 189586.7
交易性金融资产 61969616.86
股票投资 61969616.86
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5795000.0
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 18061.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 83768079.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11197547.38
应付赎回款 173136.12
应付管理人报酬 74265.77
应付托管费 12377.6
应付销售服务费 19885.58
应付税费 380.52
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 622813.07
负债合计 12100406.04
所有者权益:
实收基金 67035770.86
所有者权益合计 71667673.92
负债和所有者权益合计 83768079.96
资产:
银行存款 22176718.94
结算备付金 804848.34
存出保证金 263271.1
交易性金融资产 81855141.12
股票投资 81855141.12
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 12309000.0
应收证券清算款 98297.37
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 72335.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 117579612.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14862943.33
应付赎回款 326382.64
应付管理人报酬 102277.15
应付托管费 21307.74
应付销售服务费 27919.64
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 565074.03
负债合计 15905904.53
所有者权益:
实收基金 74635543.22
所有者权益合计 101673708.19
负债和所有者权益合计 117579612.72
资产:
银行存款 8643614.08
结算备付金 1117814.57
存出保证金 322319.97
交易性金融资产 92437705.89
股票投资 92437705.89
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 15428959.78
应收证券清算款 1191259.72
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 128890.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 119270564.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 301646.05
应付管理人报酬 123969.78
应付托管费 25827.05
应付销售服务费 34276.21
应付税费 129.18
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 695930.77
负债合计 1181779.04
所有者权益:
实收基金 79976359.4
所有者权益合计 118088785.14
负债和所有者权益合计 119270564.18
资产:
银行存款 34988683.29
结算备付金 396270.73
存出保证金 253342.37
交易性金融资产 158594576.58
股票投资 158594576.58
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 17000000.0
应收证券清算款 1831692.45
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2101632.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 215166198.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 22785420.17
应付赎回款 3457995.12
应付管理人报酬 176809.35
应付托管费 36835.31
应付销售服务费 52599.78
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 415890.02
负债合计 26925549.75
所有者权益:
实收基金 97465075.49
所有者权益合计 188240648.35
负债和所有者权益合计 215166198.1
资产:
银行存款 14268548.63
结算备付金 1588608.81
存出保证金 235503.48
交易性金融资产 197505381.27
股票投资 197505381.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 16000000.0
应收证券清算款 71920.9
应收利息 34018.54
应收股利 --
应收申购款 542682.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 230246664.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1438361.66
应付管理人报酬 225712.79
应付托管费 47023.49
应付销售服务费 65056.06
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 25353.05
负债合计 2156940.72
所有者权益:
实收基金 106951564.78
所有者权益合计 228089723.37
负债和所有者权益合计 230246664.09
资产:
银行存款 19439853.94
结算备付金 129377.93
存出保证金 37305.18
交易性金融资产 94186005.27
股票投资 94186005.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9700000.0
应收证券清算款 --
应收利息 38738.68
应收股利 --
应收申购款 6847247.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 130378528.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10511967.22
应付赎回款 5771861.92
应付管理人报酬 73590.88
应付托管费 15331.41
应付销售服务费 19113.95
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 12860.77
负债合计 16515579.07
所有者权益:
实收基金 57689578.07
所有者权益合计 113862949.45
负债和所有者权益合计 130378528.52
资产:
银行存款 5198127.59
结算备付金 13734.05
存出保证金 26272.32
交易性金融资产 17834749.0
股票投资 17834749.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1200000.0
应收证券清算款 --
应收利息 35949.0
应收股利 --
应收申购款 294141.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 24602973.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1999808.93
应付赎回款 823287.85
应付管理人报酬 14801.14
应付托管费 3083.55
应付销售服务费 1866.36
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 105055.79
负债合计 2965149.14
所有者权益:
实收基金 14328631.09
所有者权益合计 21637824.06
负债和所有者权益合计 24602973.2
资产:
银行存款 10454917.46
结算备付金 73213.23
存出保证金 57834.91
交易性金融资产 3569560.0
股票投资 3569560.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 37365.43
应收股利 --
应收申购款 284974.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19477865.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5767380.42
应付赎回款 187639.19
应付管理人报酬 13854.65
应付托管费 2886.4
应付销售服务费 1714.9
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 52308.19
负债合计 6033420.7
所有者权益:
实收基金 10907507.51
所有者权益合计 13444444.98
负债和所有者权益合计 19477865.68
资产:
银行存款 18854425.01
结算备付金 770337.43
存出保证金 24671.37
交易性金融资产 40392966.42
股票投资 40392966.42
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 38729.99
应收股利 --
应收申购款 54495.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 70135626.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10832566.08
应付赎回款 1590947.65
应付管理人报酬 65655.94
应付托管费 13678.32
应付销售服务费 21854.32
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 25061.01
负债合计 12617240.29
所有者权益:
实收基金 43707896.95
所有者权益合计 57518385.87
负债和所有者权益合计 70135626.16
资产:
银行存款 18738206.48
结算备付金 1914245.2
存出保证金 65072.92
交易性金融资产 72233848.39
股票投资 72233848.39
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 39863.69
应收股利 --
应收申购款 857289.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 123848526.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9994436.64
应付赎回款 62490.77
应付管理人报酬 110769.42
应付托管费 23076.93
应付销售服务费 42335.19
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 11618.68
负债合计 10314159.55
所有者权益:
实收基金 98360470.16
所有者权益合计 113534366.91
负债和所有者权益合计 123848526.46
资产:
银行存款 4548175.22
结算备付金 --
存出保证金 35405.27
交易性金融资产 5486716.24
股票投资 5486716.24
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5300000.0
应收证券清算款 --
应收利息 32250.85
应收股利 --
应收申购款 607.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15403155.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1300000.0
应付赎回款 64996.38
应付管理人报酬 14399.87
应付托管费 2999.97
应付销售服务费 1440.04
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150067.31
负债合计 1538126.65
所有者权益:
实收基金 13549342.73
所有者权益合计 13865028.47
负债和所有者权益合计 15403155.12
资产:
银行存款 12510295.13
结算备付金 104342.76
存出保证金 145994.14
交易性金融资产 27067703.48
股票投资 27067703.48
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 29406.13
应收股利 --
应收申购款 20719.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 39878461.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 372675.99
应付管理人报酬 46298.46
应付托管费 9645.51
应付销售服务费 12267.8
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 74495.06
负债合计 647481.82
所有者权益:
实收基金 32934944.92
所有者权益合计 39230979.78
负债和所有者权益合计 39878461.6
资产:
银行存款 7554396.46
结算备付金 494770.28
存出保证金 42711.88
交易性金融资产 134924800.33
股票投资 134924800.33
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27654.48
应收股利 --
应收申购款 1066.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 143045400.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 17075.81
应付管理人报酬 155880.04
应付托管费 32475.01
应付销售服务费 61226.99
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 240000.0
负债合计 682929.3
所有者权益:
实收基金 120676544.76
所有者权益合计 142362471.0
负债和所有者权益合计 143045400.3
资产:
银行存款 10199866.74
结算备付金 --
存出保证金 115074.37
交易性金融资产 142601096.21
股票投资 142601096.21
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 227053.98
应收利息 28533.55
应收股利 --
应收申购款 3308.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 153174933.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1372.97
应付管理人报酬 160398.88
应付托管费 33416.42
应付销售服务费 62676.35
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 164384.32
负债合计 624706.12
所有者权益:
实收基金 145962828.31
所有者权益合计 152550227.29
负债和所有者权益合计 153174933.41
资产:
银行存款 11143243.19
结算备付金 38893.81
存出保证金 4917.74
交易性金融资产 4575619.0
股票投资 4575619.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13259.85
应收股利 --
应收申购款 120000000.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 135775933.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2547.27
应付管理人报酬 19938.88
应付托管费 4153.91
应付销售服务费 1648.69
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150005.32
负债合计 216912.81
所有者权益:
实收基金 133963712.64
所有者权益合计 135559020.78
负债和所有者权益合计 135775933.59
资产:
银行存款 16436460.6
结算备付金 6552.63
存出保证金 32918.81
交易性金融资产 2905408.0
股票投资 2905408.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 196547.92
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19577887.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 21.0
应付赎回款 293.58
应付管理人报酬 24452.7
应付托管费 5094.28
应付销售服务费 774.81
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 254589.06
负债合计 316694.45
所有者权益:
实收基金 18395264.12
所有者权益合计 19261193.51
负债和所有者权益合计 19577887.96
资产:
银行存款 2158436488.13
结算备付金 612169.22
存出保证金 1201400.74
交易性金融资产 16166815.84
股票投资 16166815.84
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 800000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 926022.07
应收股利 --
应收申购款 22965.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2977365861.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 805955598.2
应付赎回款 86555.68
应付管理人报酬 2541286.84
应付托管费 529434.79
应付销售服务费 1022409.6
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 240029.44
负债合计 810517593.12
所有者权益:
实收基金 2084239004.49
所有者权益合计 2166848268.4
负债和所有者权益合计 2977365861.52
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