| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2623.01 | -2404.27 | 91.66% | -- | -- | 90.74 | -3.46% |
| 2023-06-30 | -1008.91 | -731.02 | 72.46% | -- | -- | 22.09 | -2.19% |
| 2022-12-31 | -4309.27 | -4384.64 | 101.75% | -- | -- | 49.93 | -1.16% |
| 2022-06-30 | -2908.26 | -3507.67 | 120.61% | -- | -- | 36.05 | -1.24% |
| 2021-12-31 | -634.88 | 2757.97 | -434.41% | -- | -- | 36.81 | -5.80% |
| 2021-06-30 | 1675.30 | 2458.40 | 146.74% | -- | -- | 27.65 | 1.65% |
| 2020-12-31 | 9169.34 | 7864.37 | 85.77% | -- | -- | 83.86 | 0.91% |
| 2020-06-30 | 4526.52 | 3756.41 | 82.99% | -- | -- | 83.66 | 1.85% |
| 2019-12-31 | 7646.23 | 3988.38 | 52.16% | -- | -- | 284.97 | 3.73% |
| 2019-06-30 | 2630.71 | 1436.33 | 54.60% | -- | -- | 172.60 | 6.56% |
| 2018-12-31 | -3234.34 | -4137.72 | 127.93% | 31.00 | -0.96% | 91.14 | -2.82% |
| 2018-06-30 | -1066.83 | -2167.06 | 203.13% | -- | -- | 58.49 | -5.48% |
| 2017-12-31 | -3896.79 | -3985.87 | 102.29% | -- | -- | 148.64 | -3.81% |
| 2017-06-30 | -2359.45 | 878.61 | -37.24% | -- | -- | 127.44 | -5.40% |
| 2016-12-31 | 5872.53 | 6435.97 | 109.59% | -- | -- | 313.87 | 5.34% |
| 2016-06-30 | 6191.16 | 3192.69 | 51.57% | -- | -- | 221.87 | 3.58% |
| 2015-12-31 | -4360.00 | -6420.02 | 147.25% | -- | -- | 6.08 | -0.14% |
