| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 234667.43 |
| 存出保证金 | 219261.86 |
| 交易性金融资产 | 48263481.0 |
| 股票投资 | 48263481.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17650.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60809569.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1957835.47 |
| 应付赎回款 | 95661.28 |
| 应付管理人报酬 | 60782.56 |
| 应付托管费 | 10130.43 |
| 应付销售服务费 | 1001.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347849.59 |
| 负债合计 | 2473261.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85485541.18 |
| 所有者权益合计 | 58336308.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 60809569.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11843800.57 |
| 结算备付金 | 478601.14 |
| 存出保证金 | 218055.43 |
| 交易性金融资产 | 64712277.14 |
| 股票投资 | 64712277.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158181.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77410915.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80089.99 |
| 应付管理人报酬 | 94532.7 |
| 应付托管费 | 15755.46 |
| 应付销售服务费 | 1105.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351510.31 |
| 负债合计 | 542993.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88023027.55 |
| 所有者权益合计 | 76867922.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 77410915.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11886406.72 |
| 结算备付金 | 375724.71 |
| 存出保证金 | 167246.95 |
| 交易性金融资产 | 66971054.34 |
| 股票投资 | 66971054.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5586.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79406019.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61286.57 |
| 应付管理人报酬 | 100475.84 |
| 应付托管费 | 16745.98 |
| 应付销售服务费 | 859.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313596.56 |
| 负债合计 | 492964.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79261938.51 |
| 所有者权益合计 | 78913054.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 79406019.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17749801.04 |
| 结算备付金 | 288834.92 |
| 存出保证金 | 200442.41 |
| 交易性金融资产 | 80356468.1 |
| 股票投资 | 80356468.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1531519.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242486.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100369552.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5165097.46 |
| 应付赎回款 | 215778.0 |
| 应付管理人报酬 | 110459.75 |
| 应付托管费 | 18409.97 |
| 应付销售服务费 | 777.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506865.1 |
| 负债合计 | 6017387.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79780118.2 |
| 所有者权益合计 | 94352164.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 100369552.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16436804.84 |
| 结算备付金 | 375943.89 |
| 存出保证金 | 381135.78 |
| 交易性金融资产 | 114747716.58 |
| 股票投资 | 114747716.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1558397.29 |
| 应收利息 | 2142.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56209.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133558350.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5498052.47 |
| 应付赎回款 | 172695.52 |
| 应付管理人报酬 | 162526.97 |
| 应付托管费 | 27087.84 |
| 应付销售服务费 | 1119.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174537.06 |
| 负债合计 | 6326681.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82051771.79 |
| 所有者权益合计 | 127231668.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 133558350.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13015474.92 |
| 结算备付金 | 750575.18 |
| 存出保证金 | 352543.33 |
| 交易性金融资产 | 148776508.63 |
| 股票投资 | 148776508.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1818.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189106.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163086027.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 380294.15 |
| 应付赎回款 | 1393529.67 |
| 应付管理人报酬 | 182761.64 |
| 应付托管费 | 30460.27 |
| 应付销售服务费 | 1081.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90215.66 |
| 负债合计 | 2384958.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86043780.31 |
| 所有者权益合计 | 160701069.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 163086027.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10320384.02 |
| 结算备付金 | 835130.6 |
| 存出保证金 | 277699.67 |
| 交易性金融资产 | 154904453.41 |
| 股票投资 | 154904453.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 483592.58 |
| 应收利息 | 1712.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359247.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167182219.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 787945.51 |
| 应付赎回款 | 873934.02 |
| 应付管理人报酬 | 191424.54 |
| 应付托管费 | 31904.07 |
| 应付销售服务费 | 633.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330497.79 |
| 负债合计 | 2667781.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96488236.0 |
| 所有者权益合计 | 164514437.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 167182219.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17739540.6 |
| 结算备付金 | 586365.85 |
| 存出保证金 | 323142.55 |
| 交易性金融资产 | 152273270.49 |
| 股票投资 | 152273270.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1807446.4 |
| 应收利息 | 2031.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358660.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173090457.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3888228.5 |
| 应付赎回款 | 2374167.3 |
| 应付管理人报酬 | 198045.0 |
| 应付托管费 | 33007.51 |
| 应付销售服务费 | 452.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344957.98 |
| 负债合计 | 7296837.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127792631.3 |
| 所有者权益合计 | 165793619.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 173090457.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19478326.48 |
| 结算备付金 | 662010.72 |
| 存出保证金 | 268893.01 |
| 交易性金融资产 | 188613222.65 |
| 股票投资 | 188613222.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2280195.64 |
| 应收利息 | 5609.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143401.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211451659.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1726054.65 |
| 应付管理人报酬 | 265317.47 |
| 应付托管费 | 44219.6 |
| 应付销售服务费 | 555.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430648.72 |
| 负债合计 | 2848318.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205250188.42 |
| 所有者权益合计 | 208603341.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 211451659.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17030506.0 |
| 结算备付金 | 115836.84 |
| 存出保证金 | 192463.68 |
| 交易性金融资产 | 177543108.02 |
| 股票投资 | 177543108.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3548.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29071.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194914534.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 215920.15 |
| 应付管理人报酬 | 230618.52 |
| 应付托管费 | 38436.42 |
| 应付销售服务费 | 804.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343743.02 |
| 负债合计 | 1058756.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238622162.2 |
| 所有者权益合计 | 193855777.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 194914534.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19661062.91 |
| 结算备付金 | 600088.99 |
| 存出保证金 | 177593.65 |
| 交易性金融资产 | 150886804.67 |
| 股票投资 | 150886804.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3427418.53 |
| 应收利息 | 3989.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16907.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174773865.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5539532.63 |
| 应付赎回款 | 49352.78 |
| 应付管理人报酬 | 221556.23 |
| 应付托管费 | 36926.05 |
| 应付销售服务费 | 259.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510003.02 |
| 负债合计 | 6584542.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237950504.27 |
| 所有者权益合计 | 168189323.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 174773865.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106857313.18 |
| 结算备付金 | 1492710.62 |
| 存出保证金 | 253637.09 |
| 交易性金融资产 | 92001094.9 |
| 股票投资 | 61469094.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30532000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 452539.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34069.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201091364.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 386112.73 |
| 应付管理人报酬 | 251714.1 |
| 应付托管费 | 41952.36 |
| 应付销售服务费 | 387.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433848.27 |
| 负债合计 | 1270037.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247636956.84 |
| 所有者权益合计 | 199821326.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 201091364.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13252696.24 |
| 结算备付金 | 438900.16 |
| 存出保证金 | 327961.56 |
| 交易性金融资产 | 224475082.27 |
| 股票投资 | 224475082.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3622.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113576.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238611839.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 312706.53 |
| 应付管理人报酬 | 309997.94 |
| 应付托管费 | 51666.32 |
| 应付销售服务费 | 324.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510091.88 |
| 负债合计 | 1348833.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276805138.26 |
| 所有者权益合计 | 237263005.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 238611839.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59130887.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 331523.2 |
| 交易性金融资产 | 323384255.7 |
| 股票投资 | 323384255.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9683.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38771.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382895121.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259171.5 |
| 应付管理人报酬 | 462798.62 |
| 应付托管费 | 77133.1 |
| 应付销售服务费 | 281.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333595.13 |
| 负债合计 | 1284422.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408749854.46 |
| 所有者权益合计 | 381610699.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 382895121.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15453625.08 |
| 结算备付金 | 759886.43 |
| 存出保证金 | 674139.87 |
| 交易性金融资产 | 329240847.03 |
| 股票投资 | 329240847.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2851078.33 |
| 应收利息 | 4594.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29373.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349013545.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 283652.96 |
| 应付管理人报酬 | 460872.23 |
| 应付托管费 | 76812.03 |
| 应付销售服务费 | 126.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510417.65 |
| 负债合计 | 1701373.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345011033.7 |
| 所有者权益合计 | 347312171.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 349013545.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30445126.95 |
| 结算备付金 | 3192176.0 |
| 存出保证金 | 771464.95 |
| 交易性金融资产 | 512893849.72 |
| 股票投资 | 512893849.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2746792.39 |
| 应收利息 | 8119.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45894.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 550103424.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7074715.77 |
| 应付管理人报酬 | 679908.29 |
| 应付托管费 | 113318.05 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297104.78 |
| 负债合计 | 9033819.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518801815.0 |
| 所有者权益合计 | 541069604.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 550103424.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323375432.21 |
| 结算备付金 | 362093.42 |
| 存出保证金 | 591604.55 |
| 交易性金融资产 | 31966882.63 |
| 股票投资 | 31966882.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1569800000.0 |
| 应收证券清算款 | 934342721.26 |
| 应收利息 | 444840.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 939.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2860884513.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2985543.02 |
| 应付管理人报酬 | 3667597.51 |
| 应付托管费 | 611266.27 |
| 应付销售服务费 | 161233.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121192.67 |
| 负债合计 | 7738953.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2892240872.06 |
| 所有者权益合计 | 2853145560.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2860884513.75 |
