| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26230132.54 |
| 1.利息收入 | 71149.02 |
| 存款利息收入 | 71149.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23135334.92 |
| 股票投资收益 | -24042685.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 907351.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3206712.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40765.91 |
| 减：二、费用 | 1321502.54 |
| 1.管理人报酬 | 995097.66 |
| 2.托管费 | 165849.62 |
| 3.销售服务费 | 12555.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27551635.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27551635.08 |
| 一、收入： | -10089127.94 |
| 1.利息收入 | 23386.28 |
| 存款利息收入 | 23386.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7089293.17 |
| 股票投资收益 | -7310237.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220944.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3051216.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27995.33 |
| 减：二、费用 | 771167.2 |
| 1.管理人报酬 | 592883.93 |
| 2.托管费 | 98813.98 |
| 3.销售服务费 | 6002.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10860295.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10860295.14 |
| 一、收入： | -43092737.92 |
| 1.利息收入 | 62171.07 |
| 存款利息收入 | 62171.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43347118.86 |
| 股票投资收益 | -43846445.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499326.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152760.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39448.92 |
| 减：二、费用 | 1771383.87 |
| 1.管理人报酬 | 1382660.08 |
| 2.托管费 | 230443.45 |
| 3.销售服务费 | 10280.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44864121.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44864121.79 |
| 一、收入： | -29082557.39 |
| 1.利息收入 | 31115.37 |
| 存款利息收入 | 31115.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34716196.47 |
| 股票投资收益 | -35076682.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360486.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5580306.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22217.29 |
| 减：二、费用 | 952296.73 |
| 1.管理人报酬 | 731873.98 |
| 2.托管费 | 121979.07 |
| 3.销售服务费 | 5141.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30034854.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30034854.12 |
| 一、收入： | -6348783.4 |
| 1.利息收入 | 79699.57 |
| 存款利息收入 | 79699.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27947757.55 |
| 股票投资收益 | 27579684.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368073.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34585457.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209217.41 |
| 减：二、费用 | 6018441.25 |
| 1.管理人报酬 | 2176795.49 |
| 2.托管费 | 362799.3 |
| 3.销售服务费 | 12419.19 |
| 4.交易费用 | 3273927.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12367224.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12367224.65 |
| 一、收入： | 16752996.67 |
| 1.利息收入 | 40145.49 |
| 存款利息收入 | 40145.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24860522.88 |
| 股票投资收益 | 24583997.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276525.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8288906.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141235.14 |
| 减：二、费用 | 3096227.25 |
| 1.管理人报酬 | 1133515.47 |
| 2.托管费 | 188919.26 |
| 3.销售服务费 | 6396.75 |
| 4.交易费用 | 1669593.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97802.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13656769.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13656769.42 |
| 一、收入： | 91693435.06 |
| 1.利息收入 | 109154.35 |
| 存款利息收入 | 109154.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79482372.37 |
| 股票投资收益 | 78643722.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838649.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11911273.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190635.27 |
| 减：二、费用 | 6513988.76 |
| 1.管理人报酬 | 2454746.56 |
| 2.托管费 | 409124.42 |
| 3.销售服务费 | 6262.52 |
| 4.交易费用 | 3455855.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85179446.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85179446.3 |
| 一、收入： | 45265209.57 |
| 1.利息收入 | 70373.73 |
| 存款利息收入 | 70373.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38400699.3 |
| 股票投资收益 | 37564058.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836640.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6707142.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86994.46 |
| 减：二、费用 | 3234236.01 |
| 1.管理人报酬 | 1294398.97 |
| 2.托管费 | 215733.15 |
| 3.销售服务费 | 2639.92 |
| 4.交易费用 | 1627928.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42030973.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42030973.56 |
| 一、收入： | 76462300.27 |
| 1.利息收入 | 163151.35 |
| 存款利息收入 | 163151.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42733553.0 |
| 股票投资收益 | 39883842.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2849710.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33377853.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187741.93 |
| 减：二、费用 | 6352117.78 |
| 1.管理人报酬 | 3003300.35 |
| 2.托管费 | 500550.12 |
| 3.销售服务费 | 7468.15 |
| 4.交易费用 | 2649799.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70110182.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70110182.49 |
| 一、收入： | 26307056.43 |
| 1.利息收入 | 66162.96 |
| 存款利息收入 | 66162.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16089277.88 |
| 股票投资收益 | 14363282.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1725995.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10037906.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113709.1 |
| 减：二、费用 | 2761269.48 |
| 1.管理人报酬 | 1424023.33 |
| 2.托管费 | 237337.2 |
| 3.销售服务费 | 3442.29 |
| 4.交易费用 | 1000843.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95623.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23545786.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23545786.95 |
| 一、收入： | -32343384.67 |
| 1.利息收入 | 1037995.3 |
| 存款利息收入 | 544915.8 |
| 债券利息收入 | 378136.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40155787.69 |
| 股票投资收益 | -41377181.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911433.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6677781.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96626.67 |
| 减：二、费用 | 5251195.06 |
| 1.管理人报酬 | 3013485.51 |
| 2.托管费 | 502247.62 |
| 3.销售服务费 | 4250.77 |
| 4.交易费用 | 1374911.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37594579.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37594579.73 |
| 一、收入： | -10668331.37 |
| 1.利息收入 | 458370.37 |
| 存款利息收入 | 276753.88 |
| 债券利息收入 | 66673.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21085671.1 |
| 股票投资收益 | -21670584.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584913.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9867703.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91266.29 |
| 减：二、费用 | 2900753.3 |
| 1.管理人报酬 | 1603983.74 |
| 2.托管费 | 267330.66 |
| 3.销售服务费 | 2537.4 |
| 4.交易费用 | 853340.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173560.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13569084.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13569084.67 |
| 一、收入： | -38967903.31 |
| 1.利息收入 | 575063.66 |
| 存款利息收入 | 575063.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38372241.58 |
| 股票投资收益 | -39858668.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1486426.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1537802.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367076.66 |
| 减：二、费用 | 8213614.66 |
| 1.管理人报酬 | 5272200.2 |
| 2.托管费 | 878700.1 |
| 3.销售服务费 | 3061.48 |
| 4.交易费用 | 1709652.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47181517.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47181517.97 |
| 一、收入： | -23594464.01 |
| 1.利息收入 | 162316.25 |
| 存款利息收入 | 162316.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10060458.35 |
| 股票投资收益 | 8786093.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1274365.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33975312.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158073.72 |
| 减：二、费用 | 4601564.67 |
| 1.管理人报酬 | 3061740.67 |
| 2.托管费 | 510290.13 |
| 3.销售服务费 | 1133.35 |
| 4.交易费用 | 854839.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173560.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28196028.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28196028.68 |
| 一、收入： | 58725278.82 |
| 1.利息收入 | 6508505.23 |
| 存款利息收入 | 3465414.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67498438.94 |
| 股票投资收益 | 64359695.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3138743.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16077653.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795988.22 |
| 减：二、费用 | 19551945.54 |
| 1.管理人报酬 | 12653027.98 |
| 2.托管费 | 2108838.07 |
| 3.销售服务费 | 283995.83 |
| 4.交易费用 | 4055783.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39173333.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39173333.28 |
| 一、收入： | 61911641.25 |
| 1.利息收入 | 5730341.66 |
| 存款利息收入 | 2818767.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34145590.6 |
| 股票投资收益 | 31926860.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2218730.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21436932.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598776.23 |
| 减：二、费用 | 13589408.0 |
| 1.管理人报酬 | 9315304.09 |
| 2.托管费 | 1552550.71 |
| 3.销售服务费 | 283749.18 |
| 4.交易费用 | 2213736.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224067.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48322233.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48322233.25 |
| 一、收入： | -43600039.91 |
| 1.利息收入 | 10942151.01 |
| 存款利息收入 | 6527456.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64139445.06 |
| 股票投资收益 | -64200249.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60804.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3698432.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5898821.62 |
| 减：二、费用 | 21320886.16 |
| 1.管理人报酬 | 16714660.61 |
| 2.托管费 | 2785776.78 |
| 3.销售服务费 | 223671.27 |
| 4.交易费用 | 1426377.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64920926.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64920926.07 |
