名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-01-02 | 144.36 | 69.55 | 48.18% | 11.59 | 8.03% | 39.08 | 27.07% | 1.08 | 0.74% |
2018-12-31 | 143.93 | 69.28 | 48.14% | 11.55 | 8.02% | 39.08 | 27.15% | 1.07 | 0.75% |
2018-06-30 | 68.59 | 34.75 | 50.67% | 5.79 | 8.45% | 16.21 | 23.64% | 0.44 | 0.65% |
2017-12-31 | 193.06 | 91.36 | 47.32% | 15.23 | 7.89% | 63.49 | 32.89% | 0.02 | 0.01% |
2017-06-30 | 98.64 | 49.63 | 50.31% | 8.27 | 8.39% | 29.33 | 29.74% | 0.01 | 0.01% |
2016-12-31 | 325.68 | 135.57 | 41.63% | 22.59 | 6.94% | 144.41 | 44.34% | 0.02 | 0.01% |
2016-06-30 | 180.97 | 71.08 | 39.28% | 11.85 | 6.55% | 86.59 | 47.85% | 0.01 | 0.01% |
2015-12-31 | 312.18 | 123.72 | 39.63% | 20.62 | 6.61% | 146.44 | 46.91% | 0.00 | 0.00% |