| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11438696.11 |
| 1.利息收入 | 37886.71 |
| 存款利息收入 | 37765.15 |
| 债券利息收入 | 121.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8720793.62 |
| 股票投资收益 | -9269690.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13644.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535252.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2896453.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140664.19 |
| 减：二、费用 | 1443606.66 |
| 1.管理人报酬 | 695547.01 |
| 2.托管费 | 115924.5 |
| 3.销售服务费 | 10752.35 |
| 4.交易费用 | 390787.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230594.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12882302.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12882302.77 |
| 一、收入： | -11438170.89 |
| 1.利息收入 | 37187.21 |
| 存款利息收入 | 37065.65 |
| 债券利息收入 | 121.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8719357.69 |
| 股票投资收益 | -9269690.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13644.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536688.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2896453.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140452.98 |
| 减：二、费用 | 1439268.77 |
| 1.管理人报酬 | 692821.06 |
| 2.托管费 | 115470.17 |
| 3.销售服务费 | 10745.44 |
| 4.交易费用 | 390787.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229443.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12877439.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12877439.66 |
| 一、收入： | -804722.31 |
| 1.利息收入 | 18096.76 |
| 存款利息收入 | 18079.06 |
| 债券利息收入 | 17.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2624234.07 |
| 股票投资收益 | 2262848.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14527.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346858.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3580695.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133642.66 |
| 减：二、费用 | 685860.9 |
| 1.管理人报酬 | 347534.25 |
| 2.托管费 | 57922.38 |
| 3.销售服务费 | 4441.57 |
| 4.交易费用 | 162148.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113814.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1490583.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1490583.21 |
| 一、收入： | 13562746.44 |
| 1.利息收入 | 32865.73 |
| 存款利息收入 | 32837.21 |
| 债券利息收入 | 28.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9542791.12 |
| 股票投资收益 | 9040934.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501856.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3960259.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26830.37 |
| 减：二、费用 | 1930639.4 |
| 1.管理人报酬 | 913576.44 |
| 2.托管费 | 152262.75 |
| 3.销售服务费 | 220.25 |
| 4.交易费用 | 634910.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229669.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11632107.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11632107.04 |
| 一、收入： | 5946414.29 |
| 1.利息收入 | 17499.94 |
| 存款利息收入 | 17499.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1117636.7 |
| 股票投资收益 | 653057.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464579.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4797021.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14256.24 |
| 减：二、费用 | 986391.79 |
| 1.管理人报酬 | 496259.68 |
| 2.托管费 | 82709.95 |
| 3.销售服务费 | 64.97 |
| 4.交易费用 | 293346.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114010.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4960022.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4960022.5 |
| 一、收入： | -24933228.49 |
| 1.利息收入 | 158232.12 |
| 存款利息收入 | 158232.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13764469.81 |
| 股票投资收益 | -14115757.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351287.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11387448.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60458.14 |
| 减：二、费用 | 3256766.26 |
| 1.管理人报酬 | 1355653.92 |
| 2.托管费 | 225942.34 |
| 3.销售服务费 | 189.01 |
| 4.交易费用 | 1444149.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230831.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28189994.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28189994.75 |
| 一、收入： | -20713861.19 |
| 1.利息收入 | 97089.46 |
| 存款利息收入 | 97089.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17149580.76 |
| 股票投资收益 | -17428447.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278866.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3706896.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45526.99 |
| 减：二、费用 | 1809687.83 |
| 1.管理人报酬 | 710800.21 |
| 2.托管费 | 118466.66 |
| 3.销售服务费 | 117.6 |
| 4.交易费用 | 865914.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114389.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22523549.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22523549.02 |
| 一、收入： | 30411355.77 |
| 1.利息收入 | 443935.66 |
| 存款利息收入 | 376483.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18340363.09 |
| 股票投资收益 | 18353611.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -13248.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10323643.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1303413.91 |
| 减：二、费用 | 3121808.21 |
| 1.管理人报酬 | 1237175.41 |
| 2.托管费 | 206195.88 |
| 3.销售服务费 | 4.55 |
| 4.交易费用 | 1464359.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214073.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27289547.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27289547.56 |
