华泰柏瑞制造2025混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
26298278.48 |
| 结算备付金 |
79367.11 |
| 存出保证金 |
9785.74 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2321.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26389752.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1435.93 |
| 应付赎回款 |
7431886.07 |
| 应付管理人报酬 |
55516.2 |
| 应付托管费 |
9252.7 |
| 应付销售服务费 |
635.9 |
| 应付税费 |
1.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213431.0 |
| 负债合计 |
7790568.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23458455.37 |
| 所有者权益合计 |
18599183.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
26389752.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8275279.48 |
| 结算备付金 |
79367.11 |
| 存出保证金 |
9785.74 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21619164.46 |
| 应收利息 |
1621.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29985218.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5766139.75 |
| 应付管理人报酬 |
52790.25 |
| 应付托管费 |
8798.37 |
| 应付销售服务费 |
628.99 |
| 应付税费 |
1.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211994.0 |
| 负债合计 |
6118762.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30094369.54 |
| 所有者权益合计 |
23866456.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
29985218.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3193402.95 |
| 结算备付金 |
78800.57 |
| 存出保证金 |
8123.14 |
| 交易性金融资产 |
41579513.2 |
| 股票投资 |
41579513.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
731.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3607.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.84 |
| 资产总计 |
44864179.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35142.25 |
| 应付赎回款 |
9975.66 |
| 应付管理人报酬 |
56276.49 |
| 应付托管费 |
9379.41 |
| 应付销售服务费 |
1393.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104139.11 |
| 负债合计 |
263744.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43341988.84 |
| 所有者权益合计 |
44600435.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
44864179.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3614615.18 |
| 结算备付金 |
75127.35 |
| 存出保证金 |
21690.15 |
| 交易性金融资产 |
41487603.68 |
| 股票投资 |
41355310.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132293.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55434.88 |
| 应收利息 |
973.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
686.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45256131.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
287983.93 |
| 应付赎回款 |
6366.29 |
| 应付管理人报酬 |
58413.36 |
| 应付托管费 |
9735.53 |
| 应付销售服务费 |
20.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.35 |
| 负债合计 |
635255.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41926208.9 |
| 所有者权益合计 |
44620875.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
45256131.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3445267.8 |
| 结算备付金 |
89887.49 |
| 存出保证金 |
17794.97 |
| 交易性金融资产 |
58917209.4 |
| 股票投资 |
58917209.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
826349.32 |
| 应收利息 |
819.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63297468.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
592052.49 |
| 应付赎回款 |
270942.13 |
| 应付管理人报酬 |
75132.54 |
| 应付托管费 |
12522.11 |
| 应付销售服务费 |
11.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104676.18 |
| 负债合计 |
1112324.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64913006.95 |
| 所有者权益合计 |
62185143.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
63297468.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6992205.69 |
| 结算备付金 |
282013.5 |
| 存出保证金 |
71503.69 |
| 交易性金融资产 |
68673612.5 |
| 股票投资 |
68673612.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
522930.08 |
| 应收利息 |
1685.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76544500.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
168609.52 |
| 应付赎回款 |
20853.49 |
| 应付管理人报酬 |
98369.38 |
| 应付托管费 |
16394.91 |
| 应付销售服务费 |
10.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210034.82 |
| 负债合计 |
664473.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85276480.14 |
| 所有者权益合计 |
75880026.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
76544500.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15659004.35 |
| 结算备付金 |
205929.59 |
| 存出保证金 |
134482.28 |
| 交易性金融资产 |
73059574.0 |
| 股票投资 |
73059574.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2811212.52 |
| 应收利息 |
3163.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91874464.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108182.04 |
| 应付管理人报酬 |
112916.16 |
| 应付托管费 |
18819.35 |
| 应付销售服务费 |
14.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104693.52 |
| 负债合计 |
509388.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95871669.53 |
| 所有者权益合计 |
91365075.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
91874464.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22559167.94 |
| 结算备付金 |
1107654.65 |
| 存出保证金 |
149277.24 |
| 交易性金融资产 |
98918538.64 |
| 股票投资 |
98918538.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4285855.41 |
| 应收利息 |
4205.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108666.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127133365.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1779957.19 |
| 应付赎回款 |
434751.58 |
| 应付管理人报酬 |
160114.46 |
| 应付托管费 |
26685.72 |
| 应付销售服务费 |
4.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210981.06 |
| 负债合计 |
3425053.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106413569.5 |
| 所有者权益合计 |
123708311.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
127133365.77 |
