华泰柏瑞制造2025混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-925855.14元 |
| 本期利润 |
-2074431.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118259.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2064元 |
| 期末基金资产净值 |
454702.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238343.63元 |
| 本期利润 |
-507190.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
285090.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
9793233.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26372.66元 |
| 本期利润 |
25272.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6731.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
108597.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381.95元 |
| 本期利润 |
4891.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3522.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
79185.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19066.18元 |
| 本期利润 |
-8037.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7925.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
64365.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20991.67元 |
| 本期利润 |
-2718.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4178.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
84765.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1830.26元 |
| 本期利润 |
-113.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10198.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1476元 |
| 期末基金资产净值 |
80266.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
