| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 402329.02 |
| 存出保证金 | 19642.43 |
| 交易性金融资产 | 62352512.04 |
| 股票投资 | 54642710.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7709801.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1913.59 |
| 应收证券清算款 | 19724425.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5629.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87302353.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84797.22 |
| 应付赎回款 | 56537.43 |
| 应付管理人报酬 | 88479.84 |
| 应付托管费 | 14746.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230281.25 |
| 负债合计 | 474842.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46097862.68 |
| 所有者权益合计 | 86827511.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 87302353.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6298697.55 |
| 结算备付金 | 73236.13 |
| 存出保证金 | 35275.17 |
| 交易性金融资产 | 56987384.89 |
| 股票投资 | 56987384.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -11456.8 |
| 应收证券清算款 | 38052638.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4929.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101440704.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 642759.29 |
| 应付赎回款 | 43740.65 |
| 应付管理人报酬 | 125221.53 |
| 应付托管费 | 20870.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206883.54 |
| 负债合计 | 1039475.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48356959.9 |
| 所有者权益合计 | 100401229.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 101440704.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20427901.78 |
| 结算备付金 | 270750.4 |
| 存出保证金 | 37163.81 |
| 交易性金融资产 | 89028496.16 |
| 股票投资 | 89028496.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10440.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109774752.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1360385.21 |
| 应付赎回款 | 10925.23 |
| 应付管理人报酬 | 137108.36 |
| 应付托管费 | 22851.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314050.61 |
| 负债合计 | 1845320.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47788036.1 |
| 所有者权益合计 | 107929431.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 109774752.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10100986.26 |
| 结算备付金 | 495143.37 |
| 存出保证金 | 42561.58 |
| 交易性金融资产 | 114463048.92 |
| 股票投资 | 114463048.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7951000.0 |
| 应收证券清算款 | 1118411.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44250.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134215402.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1343808.37 |
| 应付赎回款 | 219055.99 |
| 应付管理人报酬 | 157090.16 |
| 应付托管费 | 26181.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281157.39 |
| 负债合计 | 2027293.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48795673.98 |
| 所有者权益合计 | 132188108.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 134215402.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10312319.09 |
| 结算备付金 | 323506.33 |
| 存出保证金 | 63896.68 |
| 交易性金融资产 | 118987665.69 |
| 股票投资 | 118987665.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9700000.0 |
| 应收证券清算款 | 481326.22 |
| 应收利息 | -2734.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 552669.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140418649.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1189244.92 |
| 应付赎回款 | 50406.92 |
| 应付管理人报酬 | 176845.94 |
| 应付托管费 | 29474.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180126.01 |
| 负债合计 | 1809198.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46690130.84 |
| 所有者权益合计 | 138609450.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 140418649.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23968505.94 |
| 结算备付金 | 2918423.84 |
| 存出保证金 | 154724.35 |
| 交易性金融资产 | 174545114.95 |
| 股票投资 | 165861225.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8683889.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9413644.86 |
| 应收利息 | 163873.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 463356.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211627643.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 558018.28 |
| 应付管理人报酬 | 263969.56 |
| 应付托管费 | 43994.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90216.16 |
| 负债合计 | 1350154.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72471011.37 |
| 所有者权益合计 | 210277489.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 211627643.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5746540.35 |
| 结算备付金 | 2516033.11 |
| 存出保证金 | 101694.62 |
| 交易性金融资产 | 422965746.25 |
| 股票投资 | 402293566.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20672180.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 281397.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222478.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 454333891.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1758783.33 |
| 应付赎回款 | 1370397.04 |
| 应付管理人报酬 | 542153.58 |
| 应付托管费 | 90358.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183556.98 |
| 负债合计 | 4281711.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157514997.29 |
| 所有者权益合计 | 450052179.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 454333891.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17589483.56 |
| 结算备付金 | 1354612.53 |
| 存出保证金 | 81381.12 |
| 交易性金融资产 | 292761804.37 |
| 股票投资 | 280433106.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12328697.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83134.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5460524.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317330940.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13682905.39 |
| 应付赎回款 | 778001.08 |
| 应付管理人报酬 | 318164.34 |
| 应付托管费 | 53027.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91028.29 |
| 负债合计 | 15284650.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135456307.5 |
| 所有者权益合计 | 302046290.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 317330940.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19877341.45 |
| 结算备付金 | 276084.34 |
| 存出保证金 | 47242.39 |
| 交易性金融资产 | 143814497.38 |
| 股票投资 | 143814497.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1412660.37 |
| 应收利息 | 3922.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39162.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165470910.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3534634.44 |
| 应付赎回款 | 1058150.46 |
| 应付管理人报酬 | 196034.02 |
| 应付托管费 | 32672.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180996.26 |
| 负债合计 | 5208312.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99792403.87 |
| 所有者权益合计 | 160262598.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 165470910.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10801564.29 |
| 结算备付金 | 183428.93 |
| 存出保证金 | 54023.54 |
| 交易性金融资产 | 96691094.36 |
| 股票投资 | 95805634.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 885460.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2938.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87038.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107820088.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 307301.83 |
| 应付赎回款 | 360715.29 |
| 应付管理人报酬 | 125379.76 |
| 应付托管费 | 20896.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90976.42 |
| 负债合计 | 1006628.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78651862.78 |
| 所有者权益合计 | 106813459.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 107820088.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21876901.15 |
| 结算备付金 | 1980357.79 |
| 存出保证金 | 61411.72 |
| 交易性金融资产 | 75585835.8 |
| 股票投资 | 75585835.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5200000.0 |
| 应收证券清算款 | 944592.03 |
| 应收利息 | 4951.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8810.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105662860.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 706289.38 |
| 应付赎回款 | 100862.62 |
| 应付管理人报酬 | 135997.47 |
| 应付托管费 | 22666.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210318.54 |
| 负债合计 | 1309567.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93549939.05 |
| 所有者权益合计 | 104353293.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 105662860.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29535181.89 |
| 结算备付金 | 1458079.13 |
| 存出保证金 | 93319.03 |
| 交易性金融资产 | 88133267.02 |
| 股票投资 | 88133267.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3114.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119722.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131742684.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5562764.56 |
| 应付赎回款 | 507609.22 |
| 应付管理人报酬 | 155141.95 |
| 应付托管费 | 25857.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160245.61 |
| 负债合计 | 6634111.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89671853.51 |
| 所有者权益合计 | 125108573.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 131742684.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11168666.78 |
| 结算备付金 | 1024262.08 |
| 存出保证金 | 83323.4 |
| 交易性金融资产 | 110850455.91 |
| 股票投资 | 110850455.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13200000.0 |
| 应收证券清算款 | 113393.17 |
| 应收利息 | -2280.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138912.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136576733.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2570305.44 |
| 应付赎回款 | 492662.26 |
| 应付管理人报酬 | 167028.56 |
| 应付托管费 | 27838.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181029.87 |
| 负债合计 | 3778740.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97650203.35 |
| 所有者权益合计 | 132797993.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 136576733.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13896852.07 |
| 结算备付金 | 404178.88 |
| 存出保证金 | 89965.11 |
| 交易性金融资产 | 68480865.76 |
| 股票投资 | 68480865.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5800.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 618399.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86796062.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1650649.4 |
| 应付赎回款 | 1015158.38 |
| 应付管理人报酬 | 107964.33 |
| 应付托管费 | 17994.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91570.68 |
| 负债合计 | 3083320.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73004330.87 |
| 所有者权益合计 | 83712741.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 86796062.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17505111.42 |
| 结算备付金 | 826733.23 |
| 存出保证金 | 88574.61 |
| 交易性金融资产 | 66738624.97 |
| 股票投资 | 66738624.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9014.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76718.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94344777.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1233779.36 |
| 应付赎回款 | 103946.11 |
| 应付管理人报酬 | 115079.33 |
| 应付托管费 | 19179.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240357.23 |
| 负债合计 | 2019293.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89173444.56 |
| 所有者权益合计 | 92325484.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 94344777.32 |
