| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2933705.03 |
| 1.利息收入 | 17416.79 |
| 存款利息收入 | 12373.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831844.97 |
| 股票投资收益 | 813086.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18758.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3866536.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83569.29 |
| 减：二、费用 | 493786.22 |
| 1.管理人报酬 | 226156.37 |
| 2.托管费 | 37692.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174809.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55128.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3427491.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3427491.25 |
| 一、收入： | 14170315.06 |
| 1.利息收入 | 34998.1 |
| 存款利息收入 | 34996.62 |
| 债券利息收入 | 1.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12667799.9 |
| 股票投资收益 | 12423268.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4239.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240291.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
935227.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532289.74 |
| 减：二、费用 | 1577452.06 |
| 1.管理人报酬 | 713884.37 |
| 2.托管费 | 118980.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 641276.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103310.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12592863.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12592863.0 |
| 一、收入： | 10515402.91 |
| 1.利息收入 | 21990.72 |
| 存款利息收入 | 21990.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6628073.26 |
| 股票投资收益 | 6437751.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190322.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3635643.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229695.33 |
| 减：二、费用 | 835773.29 |
| 1.管理人报酬 | 369483.3 |
| 2.托管费 | 61580.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 353449.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51260.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9679629.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9679629.62 |
| 一、收入： | 20272348.21 |
| 1.利息收入 | 80976.43 |
| 存款利息收入 | 71421.21 |
| 债券利息收入 | 35.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13685507.56 |
| 股票投资收益 | 13419552.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38185.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304140.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6170675.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335188.36 |
| 减：二、费用 | 1652677.43 |
| 1.管理人报酬 | 677764.16 |
| 2.托管费 | 112960.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 758057.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103895.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18619670.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18619670.78 |
| 一、收入： | 10084075.55 |
| 1.利息收入 | 42842.19 |
| 存款利息收入 | 33286.97 |
| 债券利息收入 | 35.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7198380.08 |
| 股票投资收益 | 7078019.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38185.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158546.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2786648.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56205.03 |
| 减：二、费用 | 873994.01 |
| 1.管理人报酬 | 338530.94 |
| 2.托管费 | 56421.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421437.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57604.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9210081.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9210081.54 |
| 一、收入： | -13531554.65 |
| 1.利息收入 | 168163.28 |
| 存款利息收入 | 99520.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10401750.07 |
| 股票投资收益 | -10713818.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312068.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3492379.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194412.07 |
| 减：二、费用 | 1984394.6 |
| 1.管理人报酬 | 744370.48 |
| 2.托管费 | 124061.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 933089.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182872.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15515949.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15515949.25 |
| 一、收入： | -5947512.99 |
| 1.利息收入 | 75224.34 |
| 存款利息收入 | 50592.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2837371.14 |
| 股票投资收益 | -3030965.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193594.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3279720.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94354.02 |
| 减：二、费用 | 1045776.39 |
| 1.管理人报酬 | 366345.37 |
| 2.托管费 | 61057.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 527597.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6993289.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6993289.38 |
| 一、收入： | 35022984.96 |
| 1.利息收入 | 293695.41 |
| 存款利息收入 | 164884.93 |
| 债券利息收入 | 5.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33238659.13 |
| 股票投资收益 | 32376472.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9036.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853149.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1210204.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280425.65 |
| 减：二、费用 | 5128133.5 |
| 1.管理人报酬 | 1746483.77 |
| 2.托管费 | 291080.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2913841.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176727.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29894851.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29894851.46 |
| 一、收入： | 26492241.76 |
| 1.利息收入 | 225423.08 |
| 存款利息收入 | 118179.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14268695.44 |
| 股票投资收益 | 13612912.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655782.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11833323.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164799.4 |
| 减：二、费用 | 3566997.21 |
| 1.管理人报酬 | 1231605.91 |
| 2.托管费 | 205267.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2012077.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118046.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22925244.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22925244.55 |
| 一、收入： | -3101903.41 |
| 1.利息收入 | 1265252.44 |
| 存款利息收入 | 1008036.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6731561.97 |
| 股票投资收益 | -6979407.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247845.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1937021.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427384.82 |
| 减：二、费用 | 7053965.07 |
| 1.管理人报酬 | 2489667.31 |
| 2.托管费 | 414944.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3883838.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265514.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10155868.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10155868.48 |
