农银物联网混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11657635.68元 |
| 本期利润 |
12592863.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20291256.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7722元 |
| 期末基金资产净值 |
46569101.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6043986.02元 |
| 本期利润 |
9679629.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19671556.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6332元 |
| 期末基金资产净值 |
52665730.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12448994.92元 |
| 本期利润 |
18619670.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9987391.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3194元 |
| 期末基金资产净值 |
41257589.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6423433.29元 |
| 本期利润 |
9210081.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2974010.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
54807767.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12023569.32元 |
| 本期利润 |
-15515949.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6205453.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
48128218.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3713569.17元 |
| 本期利润 |
-6993289.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2888950.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
59376598.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28684646.69元 |
| 本期利润 |
29894851.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10674546.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
58895013.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11091920.71元 |
| 本期利润 |
22925244.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2843459.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
104058948.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12092889.78元 |
| 本期利润 |
-10155868.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10755362.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
193816022.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.92% |
