名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.8293 | 6.20% |
东方主题精选混合 | 0.9133 | 5.32% |
东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
东方匠心优选混合C | 1.0632 | 4.37% |
东方匠心优选混合A | 1.0711 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金证通货币B | 1.3683 | 2.11% |
东方金元宝货币A | 0.7855 | 1.88% |
东方金证通货币A | 1.3055 | 1.87% |
东方金账簿货币B | 0.6115 | 1.84% |
东方金账簿货币A | 0.6115 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1010.86 |
1.利息收入 | 1010.8 |
存款利息收入 | 1010.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.06 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1010.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1010.86 |
一、收入: | -8422138.78 |
1.利息收入 | 2652850.39 |
存款利息收入 | 44628.79 |
债券利息收入 | 2182923.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23617214.02 |
股票投资收益 | -25157663.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51464.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1488984.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12541568.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
656.38 |
减:二、费用 | 2220999.17 |
1.管理人报酬 | 715299.2 |
2.托管费 | 298041.33 |
3.销售服务费 | 340695.85 |
4.交易费用 | 611852.85 |
5.利息支出 | 43660.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43660.46 |
6.其他费用 | 205899.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10643137.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10643137.95 |
一、收入: | 18511450.16 |
1.利息收入 | 17526614.05 |
存款利息收入 | 102620.74 |
债券利息收入 | 11986326.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19421148.88 |
股票投资收益 | 19568897.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1100446.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 952697.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18508360.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72047.93 |
减:二、费用 | 7795553.54 |
1.管理人报酬 | 3522250.66 |
2.托管费 | 1467604.41 |
3.销售服务费 | 1306305.65 |
4.交易费用 | 765428.05 |
5.利息支出 | 245981.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 245981.36 |
6.其他费用 | 487983.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10715896.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10715896.62 |
一、收入: | 10799713.2 |
1.利息收入 | 11328784.18 |
存款利息收入 | 61165.95 |
债券利息收入 | 6412874.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8507161.53 |
股票投资收益 | 8690872.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -672299.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 488589.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9042180.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5948.28 |
减:二、费用 | 4739365.69 |
1.管理人报酬 | 2342355.32 |
2.托管费 | 975981.32 |
3.销售服务费 | 890616.19 |
4.交易费用 | 309331.49 |
5.利息支出 | 1465.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1465.6 |
6.其他费用 | 219615.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6060347.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6060347.51 |
一、收入: | 24642156.78 |
1.利息收入 | 26845080.47 |
存款利息收入 | 1142356.17 |
债券利息收入 | 19436374.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2729109.39 |
股票投资收益 | 11354423.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8767882.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 142568.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7304880.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2372847.5 |
减:二、费用 | 17854922.09 |
1.管理人报酬 | 12779133.53 |
2.托管费 | 2496527.9 |
3.销售服务费 | 805769.46 |
4.交易费用 | 555118.88 |
5.利息支出 | 738138.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 738138.02 |
6.其他费用 | 480234.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6787234.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6787234.69 |
一、收入: | 15213612.65 |
1.利息收入 | 17712293.63 |
存款利息收入 | 1040830.76 |
债券利息收入 | 12265932.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186408.87 |
股票投资收益 | 3816356.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3708219.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78271.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4973710.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2288620.38 |
减:二、费用 | 12001678.38 |
1.管理人报酬 | 9463251.61 |
2.托管费 | 1577208.6 |
3.销售服务费 | 83.33 |
4.交易费用 | 307048.31 |
5.利息支出 | 415587.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238499.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3211934.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3211934.27 |