名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方新思路灵活配置混… | 1.2045 | 1.17% |
东方新思路灵活配置混… | 1.1628 | 1.17% |
东方量化成长灵活配置… | 1.4165 | 0.63% |
东方量化成长灵活配置… | 1.0522 | 0.63% |
东方互联网嘉混合 | 0.9692 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.4834 | 1.87% |
东方金账簿货币A | 0.4834 | 1.87% |
东方金元宝货币A | 0.4662 | 1.75% |
东方金证通货币B | 0.4399 | 1.66% |
东方金元宝货币C | 0.4386 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 222.10 | 71.53 | 32.21% | 29.80 | 13.42% | 61.19 | 27.55% | 34.07 | 15.34% |
2017-12-31 | 779.56 | 352.23 | 45.18% | 146.76 | 18.83% | 76.54 | 9.82% | 130.63 | 16.76% |
2017-06-30 | 473.94 | 234.24 | 49.42% | 97.60 | 20.59% | 30.93 | 6.53% | 89.06 | 18.79% |
2016-12-31 | 1785.49 | 1277.91 | 71.57% | 249.65 | 13.98% | 55.51 | 3.11% | 80.58 | 4.51% |
2016-06-30 | 1200.17 | 946.33 | 78.85% | 157.72 | 13.14% | 30.70 | 2.56% | 0.01 | 0.00% |