东方利群混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21946955.74元 |
| 本期利润 |
-10286424.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22941386.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1762元 |
| 期末基金资产净值 |
153613992.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21147456.68元 |
| 本期利润 |
7690849.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51626093.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
265865279.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11393605.53元 |
| 本期利润 |
4472703.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91597027.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2283元 |
| 期末基金资产净值 |
492858128.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3944879.02元 |
| 本期利润 |
1789560.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119328488.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
661788339.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-557.74元 |
| 本期利润 |
1204.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39511.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
226895.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
