| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2465820.28 |
| 1.利息收入 | 152775.6 |
| 存款利息收入 | 147771.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4136615.13 |
| 股票投资收益 | -1353468.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3037740.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2452342.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6759964.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4753.03 |
| 减：二、费用 | 2231959.32 |
| 1.管理人报酬 | 1703489.89 |
| 2.托管费 | 212936.28 |
| 3.销售服务费 | 163445.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1236.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1236.07 |
| 6.其他费用 | 150850.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4697779.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4697779.6 |
| 一、收入： | -2744023.91 |
| 1.利息收入 | 134013.93 |
| 存款利息收入 | 129009.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2716771.08 |
| 股票投资收益 | 397971.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 987595.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331203.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5597614.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2805.23 |
| 减：二、费用 | 1036081.33 |
| 1.管理人报酬 | 797995.39 |
| 2.托管费 | 99749.44 |
| 3.销售服务费 | 61879.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 787.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787.31 |
| 6.其他费用 | 75668.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3780105.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3780105.24 |
| 一、收入： | -26205288.06 |
| 1.利息收入 | 166134.21 |
| 存款利息收入 | 105977.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16225909.56 |
| 股票投资收益 | -27995708.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10752700.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017098.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10174594.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29082.19 |
| 减：二、费用 | 3996797.96 |
| 1.管理人报酬 | 2602300.09 |
| 2.托管费 | 325287.46 |
| 3.销售服务费 | 145666.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 728128.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 728128.06 |
| 6.其他费用 | 194858.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30202086.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30202086.02 |
| 一、收入： | -24455489.01 |
| 1.利息收入 | 55020.52 |
| 存款利息收入 | 38454.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17047151.09 |
| 股票投资收益 | -25437153.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7683268.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706734.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7476211.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12853.33 |
| 减：二、费用 | 3242428.52 |
| 1.管理人报酬 | 2052779.26 |
| 2.托管费 | 256597.39 |
| 3.销售服务费 | 129857.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 694574.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 694574.78 |
| 6.其他费用 | 108202.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27697917.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27697917.53 |
| 一、收入： | 61480324.38 |
| 1.利息收入 | 18130388.9 |
| 存款利息收入 | 46030.32 |
| 债券利息收入 | 17869799.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59295239.55 |
| 股票投资收益 | 57512533.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -819426.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2602133.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16403938.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458634.1 |
| 减：二、费用 | 7962913.75 |
| 1.管理人报酬 | 5728709.31 |
| 2.托管费 | 716088.71 |
| 3.销售服务费 | 148368.97 |
| 4.交易费用 | 1066389.1 |
| 5.利息支出 | 86159.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86159.93 |
| 6.其他费用 | 217128.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53517410.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53517410.63 |
| 一、收入： | 31451070.1 |
| 1.利息收入 | 8707847.44 |
| 存款利息收入 | 16385.74 |
| 债券利息收入 | 8639614.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24059133.15 |
| 股票投资收益 | 23296417.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -553604.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1316320.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1694641.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378731.5 |
| 减：二、费用 | 3725875.68 |
| 1.管理人报酬 | 2881405.09 |
| 2.托管费 | 360175.66 |
| 3.销售服务费 | 52045.92 |
| 4.交易费用 | 266617.46 |
| 5.利息支出 | 58421.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58421.14 |
| 6.其他费用 | 107210.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27725194.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27725194.42 |
| 一、收入： | 40033041.31 |
| 1.利息收入 | 9072855.04 |
| 存款利息收入 | 417667.28 |
| 债券利息收入 | 8655187.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7603584.16 |
| 股票投资收益 | 5786337.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102741.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714505.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23125164.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231437.97 |
| 减：二、费用 | 3920916.31 |
| 1.管理人报酬 | 2984551.28 |
| 2.托管费 | 373068.89 |
| 3.销售服务费 | 37520.9 |
| 4.交易费用 | 316580.85 |
| 5.利息支出 | 17478.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17478.09 |
| 6.其他费用 | 191715.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36112125.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36112125.0 |
| 一、收入： | 5520734.17 |
| 1.利息收入 | 4133651.83 |
| 存款利息收入 | 304561.93 |
| 债券利息收入 | 3829089.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5111158.89 |
| 股票投资收益 | 3434574.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1420472.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256111.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3830662.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106585.45 |
| 减：二、费用 | 1618239.75 |
| 1.管理人报酬 | 1262001.59 |
| 2.托管费 | 157750.2 |
| 3.销售服务费 | 3121.98 |
| 4.交易费用 | 106662.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88703.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3902494.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3902494.42 |
| 一、收入： | 21492112.17 |
| 1.利息收入 | 3836487.07 |
| 存款利息收入 | 151550.27 |
| 债券利息收入 | 3646587.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11736172.83 |
| 股票投资收益 | 10627679.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45170.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1063323.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5709023.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210428.45 |
| 减：二、费用 | 6048411.53 |
| 1.管理人报酬 | 2380024.74 |
| 2.托管费 | 370324.22 |
| 3.销售服务费 | 16204.09 |
| 4.交易费用 | 3138970.97 |
| 5.利息支出 | 885.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 885.47 |
| 6.其他费用 | 142001.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15443700.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15443700.64 |
| 一、收入： | 7269914.99 |
| 1.利息收入 | 41071.15 |
| 存款利息收入 | 35811.39 |
| 债券利息收入 | 340.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324787.44 |
| 股票投资收益 | 102057.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222868.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6752181.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151875.38 |
| 减：二、费用 | 2692157.08 |
| 1.管理人报酬 | 414114.56 |
| 2.托管费 | 69019.14 |
| 3.销售服务费 | 9381.47 |
| 4.交易费用 | 2059538.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140103.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4577757.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4577757.91 |
| 一、收入： | -16960891.13 |
| 1.利息收入 | 49567.8 |
| 存款利息收入 | 48269.96 |
| 债券利息收入 | 85.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15221345.41 |
| 股票投资收益 | -16909794.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -390.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688839.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3001932.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212818.84 |
| 减：二、费用 | 3195011.88 |
| 1.管理人报酬 | 1034040.91 |
| 2.托管费 | 172340.2 |
| 3.销售服务费 | 29466.47 |
| 4.交易费用 | 1686326.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272837.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20155903.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20155903.01 |
| 一、收入： | -7584566.32 |
| 1.利息收入 | 22224.03 |
| 存款利息收入 | 21839.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1023908.43 |
| 股票投资收益 | -2670687.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1646779.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7162913.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580031.6 |
| 减：二、费用 | 1201895.5 |
| 1.管理人报酬 | 452169.76 |
| 2.托管费 | 75361.71 |
| 3.销售服务费 | 12842.56 |
| 4.交易费用 | 526760.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134761.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8786461.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8786461.82 |
| 一、收入： | -4843461.52 |
| 1.利息收入 | 56538.21 |
| 存款利息收入 | 31286.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6254010.21 |
| 股票投资收益 | -6325525.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71515.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
726632.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627377.78 |
| 减：二、费用 | 2004200.06 |
| 1.管理人报酬 | 495288.16 |
| 2.托管费 | 82548.1 |
| 3.销售服务费 | 9224.47 |
| 4.交易费用 | 1347296.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69843.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6847661.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6847661.58 |
| 一、收入： | -1084376.04 |
| 1.利息收入 | 32691.31 |
| 存款利息收入 | 11133.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1397583.04 |
| 股票投资收益 | -1447575.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49992.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240582.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39933.69 |
| 减：二、费用 | 612571.74 |
| 1.管理人报酬 | 152916.81 |
| 2.托管费 | 25486.15 |
| 3.销售服务费 | 724.79 |
| 4.交易费用 | 395046.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38397.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1696947.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1696947.78 |
| 一、收入： | 2098865.76 |
| 1.利息收入 | 617455.54 |
| 存款利息收入 | 97260.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2402400.02 |
| 股票投资收益 | 2394298.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8101.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1033457.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112467.88 |
| 减：二、费用 | 1086489.76 |
| 1.管理人报酬 | 576263.01 |
| 2.托管费 | 96043.92 |
| 3.销售服务费 | 1513.18 |
| 4.交易费用 | 142875.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269794.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1012376.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1012376.0 |
| 一、收入： | 1982709.48 |
| 1.利息收入 | 343643.88 |
| 存款利息收入 | 65004.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2104734.76 |
| 股票投资收益 | 2104552.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-561374.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95705.3 |
| 减：二、费用 | 691102.7 |
| 1.管理人报酬 | 384592.04 |
| 2.托管费 | 64098.69 |
| 3.销售服务费 | 983.78 |
| 4.交易费用 | 106723.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134704.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1291606.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1291606.78 |
