金鹰技术领先混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1142188.78元 |
| 本期利润 |
-4727674.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35655281.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
186934867.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922150.1元 |
| 本期利润 |
-2817396.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37469844.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1522元 |
| 期末基金资产净值 |
208730777.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8329721.84元 |
| 本期利润 |
-14868530.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-318646.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
1983646.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9278345.63元 |
| 本期利润 |
-14464991.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17178161.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1195元 |
| 期末基金资产净值 |
126579637.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16344927.41元 |
| 本期利润 |
12471414.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45035680.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
438217284.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4179187.16元 |
| 本期利润 |
4039728.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20576439.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
142748460.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
863166.07元 |
| 本期利润 |
5534264.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20841265.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
110635937.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181312.08元 |
| 本期利润 |
84508.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-980459.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2137元 |
| 期末基金资产净值 |
3606539.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28661.44元 |
| 本期利润 |
2522724.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3080082.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2197元 |
| 期末基金资产净值 |
10936672.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-683193.55元 |
| 本期利润 |
2151022.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5314206.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2431元 |
| 期末基金资产净值 |
16544053.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7662547.12元 |
| 本期利润 |
-8186114.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9262842.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2595元 |
| 期末基金资产净值 |
26428448.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1183551.85元 |
| 本期利润 |
-3597524.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6434566.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
34531701.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2979583.17元 |
| 本期利润 |
-2322870.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56786.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
29220202.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131181.04元 |
| 本期利润 |
-165109.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72813.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
1276543.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37630.11元 |
| 本期利润 |
7558.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60776.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
476626.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15459.71元 |
| 本期利润 |
-1950.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1950.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
7998049.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
