| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成慧成货币E | 0.4606 | 2.28% |
| 大成慧成货币B | 0.4606 | 2.28% |
| 大成现金增利货币B | 0.4793 | 2.25% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5997.01 | -- | -- | 3364.08 | 56.10% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5843.36 | -- | -- | 3346.58 | 57.27% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18392.38 | -- | -- | 7957.07 | 43.26% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10701.57 | -- | -- | 4716.93 | 44.08% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 26245.06 | -- | -- | -1.11 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13331.85 | -- | -- | -1.11 | -0.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8920.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 53.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 153.49 | -- | -- | 1.57 | 1.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 84.69 | -- | -- | 1.19 | 1.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5685.74 | -- | -- | 5.53 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5322.06 | -- | -- | 3.99 | 0.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 23644.82 | -- | -- | -2.04 | -0.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 10700.98 | -- | -- | -2.06 | -0.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9268.16 | -- | -- | 51.13 | 0.55% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1949.19 | -- | -- | 2.03 | 0.10% | -- | -- |
