| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37364.78 |
| 1.利息收入 | 14145.12 |
| 存款利息收入 | 14145.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81356.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81794.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -438.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58187.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.32 |
| 减：二、费用 | -2390.91 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -2394.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39755.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39755.69 |
| 一、收入： | -10316495.08 |
| 1.利息收入 | 323426.92 |
| 存款利息收入 | 100143.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
435271.39 |
| 股票投资收益 | -19493917.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17922031.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007157.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11118688.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43494.95 |
| 减：二、费用 | 4983529.47 |
| 1.管理人报酬 | 3411590.18 |
| 2.托管费 | 568598.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 747358.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 747358.59 |
| 6.其他费用 | 204428.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15300024.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15300024.55 |
| 一、收入： | -3063603.5 |
| 1.利息收入 | 232005.65 |
| 存款利息收入 | 49149.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-943239.73 |
| 股票投资收益 | -13144069.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10891843.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1308986.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2389302.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36933.11 |
| 减：二、费用 | 3470136.4 |
| 1.管理人报酬 | 2584034.89 |
| 2.托管费 | 430672.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 297731.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297731.09 |
| 6.其他费用 | 121107.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6533739.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6533739.9 |
| 一、收入： | 50975346.35 |
| 1.利息收入 | 21184100.07 |
| 存款利息收入 | 246613.73 |
| 债券利息收入 | 18726662.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41580661.98 |
| 股票投资收益 | 40332656.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -384402.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632407.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12135027.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345612.07 |
| 减：二、费用 | 7567380.69 |
| 1.管理人报酬 | 4923772.39 |
| 2.托管费 | 820628.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1503523.05 |
| 5.利息支出 | 9446.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9446.68 |
| 6.其他费用 | 247996.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43407965.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43407965.66 |
| 一、收入： | 25767347.6 |
| 1.利息收入 | 8896340.3 |
| 存款利息收入 | 80958.33 |
| 债券利息收入 | 7995220.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26810346.81 |
| 股票投资收益 | 25803350.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121579.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885416.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9985559.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46219.98 |
| 减：二、费用 | 3205834.52 |
| 1.管理人报酬 | 2027009.14 |
| 2.托管费 | 337834.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 684899.95 |
| 5.利息支出 | 8317.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8317.91 |
| 6.其他费用 | 121386.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22561513.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22561513.08 |
| 一、收入： | 65553455.06 |
| 1.利息收入 | 6411370.66 |
| 存款利息收入 | 119940.78 |
| 债券利息收入 | 5642723.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50533420.54 |
| 股票投资收益 | 49561739.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -236417.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208098.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8575857.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32806.31 |
| 减：二、费用 | 5873334.54 |
| 1.管理人报酬 | 3664052.33 |
| 2.托管费 | 610675.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205461.0 |
| 5.利息支出 | 127681.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127681.48 |
| 6.其他费用 | 246639.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59680120.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59680120.52 |
| 一、收入： | 16037463.65 |
| 1.利息收入 | 103747.02 |
| 存款利息收入 | 24467.95 |
| 债券利息收入 | 77977.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9658576.27 |
| 股票投资收益 | 9119503.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27709.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511364.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6251655.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23485.18 |
| 减：二、费用 | 1410669.89 |
| 1.管理人报酬 | 705225.73 |
| 2.托管费 | 117537.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 481277.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106629.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14626793.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14626793.76 |
| 一、收入： | 49515690.41 |
| 1.利息收入 | 477349.02 |
| 存款利息收入 | 93874.68 |
| 债券利息收入 | 294764.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16506710.86 |
| 股票投资收益 | 15063059.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67839.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1375811.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32452262.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79368.0 |
| 减：二、费用 | 4406558.49 |
| 1.管理人报酬 | 1820326.6 |
| 2.托管费 | 303387.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2063926.1 |
| 5.利息支出 | 1587.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1587.21 |
| 6.其他费用 | 217055.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45109131.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45109131.92 |
| 一、收入： | 25237882.97 |
| 1.利息收入 | 351016.06 |
| 存款利息收入 | 48328.1 |
| 债券利息收入 | 215501.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
727162.2 |
| 股票投资收益 | -175813.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26451.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876524.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24156210.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3494.35 |
| 减：二、费用 | 2747196.71 |
| 1.管理人报酬 | 903162.23 |
| 2.托管费 | 150526.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1577355.31 |
| 5.利息支出 | 1587.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1587.21 |
| 6.其他费用 | 114289.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22490686.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22490686.26 |
| 一、收入： | -18172666.11 |
| 1.利息收入 | 3014429.71 |
| 存款利息收入 | 86237.7 |
| 债券利息收入 | 2682836.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4882622.36 |
| 股票投资收益 | 2510749.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234982.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2606855.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26075061.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5342.97 |
| 减：二、费用 | 4144605.05 |
| 1.管理人报酬 | 2700720.92 |
| 2.托管费 | 450120.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 392784.87 |
| 5.利息支出 | 187687.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187687.2 |
| 6.其他费用 | 405298.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22317271.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22317271.16 |
| 一、收入： | -3587261.33 |
| 1.利息收入 | 2192457.29 |
| 存款利息收入 | 69120.33 |
| 债券利息收入 | 1938343.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5601949.59 |
| 股票投资收益 | 4359576.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -165909.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1408282.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11386694.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5026.18 |
| 减：二、费用 | 2564157.77 |
| 1.管理人报酬 | 1637387.62 |
| 2.托管费 | 272897.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259852.99 |
| 5.利息支出 | 162105.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162105.7 |
| 6.其他费用 | 225842.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6151419.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6151419.1 |
| 一、收入： | 115370.96 |
| 1.利息收入 | 115370.96 |
| 存款利息收入 | 9520.9 |
| 债券利息收入 | 5243.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19102.11 |
| 1.管理人报酬 | 14494.44 |
| 2.托管费 | 2415.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2191.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96268.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96268.85 |
| 一、收入： | 90964583.94 |
| 1.利息收入 | 39783755.36 |
| 存款利息收入 | 1399309.83 |
| 债券利息收入 | 35625303.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42334424.49 |
| 股票投资收益 | 42393553.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2859079.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2799950.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6797588.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2048816.05 |
| 减：二、费用 | 24146400.12 |
| 1.管理人报酬 | 15811857.78 |
| 2.托管费 | 2432593.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 752807.32 |
| 5.利息支出 | 4689283.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4689283.64 |
| 6.其他费用 | 459857.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66818183.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66818183.82 |
| 一、收入： | 54498212.9 |
| 1.利息收入 | 19656038.42 |
| 存款利息收入 | 83059.43 |
| 债券利息收入 | 19491433.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23802713.79 |
| 股票投资收益 | 22328920.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56551.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1530344.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9831110.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1208350.0 |
| 减：二、费用 | 13526454.21 |
| 1.管理人报酬 | 8405721.99 |
| 2.托管费 | 1293188.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404596.8 |
| 5.利息支出 | 3195462.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3195462.66 |
| 6.其他费用 | 227484.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40971758.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40971758.69 |
| 一、收入： | 78089021.99 |
| 1.利息收入 | 44455817.46 |
| 存款利息收入 | 1789419.52 |
| 债券利息收入 | 41014118.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31577205.77 |
| 股票投资收益 | 28620444.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 975342.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1981418.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1438393.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617605.69 |
| 减：二、费用 | 28576935.95 |
| 1.管理人报酬 | 19457763.92 |
| 2.托管费 | 2993502.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 875388.09 |
| 5.利息支出 | 4794944.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4794944.19 |
| 6.其他费用 | 455337.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49512086.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49512086.04 |
| 一、收入： | 38286600.75 |
| 1.利息收入 | 19254823.03 |
| 存款利息收入 | 1675332.85 |
| 债券利息收入 | 16173917.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7815337.95 |
| 股票投资收益 | 4584535.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1748941.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481861.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11060079.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156360.37 |
| 减：二、费用 | 13031139.76 |
| 1.管理人报酬 | 9659243.8 |
| 2.托管费 | 1486037.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391050.67 |
| 5.利息支出 | 1273017.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1273017.5 |
| 6.其他费用 | 221790.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25255460.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25255460.99 |
