南方瑞利灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4181336.21元 |
| 本期利润 |
-15300024.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31135680.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6244元 |
| 期末基金资产净值 |
90346299.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4144437.37元 |
| 本期利润 |
-6533739.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245758720.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6449元 |
| 期末基金资产净值 |
713690537.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55542993.43元 |
| 本期利润 |
43407965.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345331730.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6535元 |
| 期末基金资产净值 |
989392857.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32547072.57元 |
| 本期利润 |
22561513.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317814167.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7017元 |
| 期末基金资产净值 |
872584156.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51104262.97元 |
| 本期利润 |
59680120.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266931316.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6098元 |
| 期末基金资产净值 |
816795745.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8375138.58元 |
| 本期利润 |
14626793.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21234762.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3668元 |
| 期末基金资产净值 |
91170286.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12656869.39元 |
| 本期利润 |
45109131.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21520556.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2521元 |
| 期末基金资产净值 |
114328203.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1665524.1元 |
| 本期利润 |
22490686.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10785900.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
114784090.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3757789.99元 |
| 本期利润 |
-22317271.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8899198.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
125899354.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5235275.29元 |
| 本期利润 |
-6151419.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7491400.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
163021646.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96268.85元 |
| 本期利润 |
96268.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29961509.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
352737677.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60020595.78元 |
| 本期利润 |
66818183.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29865240.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
352641408.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31140648.0元 |
| 本期利润 |
40971758.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69486618.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
1273574906.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48073692.97元 |
| 本期利润 |
49512086.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47238456.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
1474272678.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14195381.59元 |
| 本期利润 |
25255460.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14510698.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
1501479346.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412060.48元 |
| 本期利润 |
396444.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
1491859815.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
