南方瑞利灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11737159.75 |
| 结算备付金 |
599779.38 |
| 存出保证金 |
49164.7 |
| 交易性金融资产 |
20232647.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20232647.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16463166.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49081917.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3036539.62 |
| 应付管理人报酬 |
14129.85 |
| 应付托管费 |
2354.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1150.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230162.07 |
| 负债合计 |
3284337.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25021228.16 |
| 所有者权益合计 |
45797580.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
49081917.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8047025.17 |
| 结算备付金 |
1112828.2 |
| 存出保证金 |
61671.17 |
| 交易性金融资产 |
92767558.29 |
| 股票投资 |
18712006.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74055551.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
749.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106989832.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11007511.5 |
| 应付证券清算款 |
5340368.75 |
| 应付赎回款 |
6382.37 |
| 应付管理人报酬 |
46858.1 |
| 应付托管费 |
7809.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8152.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226450.09 |
| 负债合计 |
16643533.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49857405.88 |
| 所有者权益合计 |
90346299.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
106989832.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2761309.74 |
| 结算备付金 |
4311827.28 |
| 存出保证金 |
101971.55 |
| 交易性金融资产 |
765947842.54 |
| 股票投资 |
130052516.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635895326.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1633936.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776757237.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60012575.34 |
| 应付证券清算款 |
2313288.27 |
| 应付赎回款 |
18832.86 |
| 应付管理人报酬 |
352239.22 |
| 应付托管费 |
58706.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47932.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263124.98 |
| 负债合计 |
63066699.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381075799.43 |
| 所有者权益合计 |
713690537.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
776757237.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34286352.6 |
| 结算备付金 |
8566598.98 |
| 存出保证金 |
79460.11 |
| 交易性金融资产 |
897541396.36 |
| 股票投资 |
165210490.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
732330905.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9849312.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23119.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1039946239.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600000.0 |
| 应付证券清算款 |
28403877.67 |
| 应付赎回款 |
19506739.58 |
| 应付管理人报酬 |
496820.9 |
| 应付托管费 |
82803.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57034.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190005.73 |
| 负债合计 |
50553382.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528358988.23 |
| 所有者权益合计 |
989392857.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1039946239.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6763206.31 |
| 结算备付金 |
4182147.76 |
| 存出保证金 |
85632.98 |
| 交易性金融资产 |
600255422.39 |
| 股票投资 |
132304406.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467951016.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
255000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11111802.54 |
| 应收利息 |
8117181.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18369.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885533763.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9927835.63 |
| 应付赎回款 |
2253285.83 |
| 应付管理人报酬 |
368657.92 |
| 应付托管费 |
61443.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35896.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94220.35 |
| 负债合计 |
12949606.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452886648.79 |
| 所有者权益合计 |
872584156.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
885533763.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20292460.17 |
| 结算备付金 |
5777897.28 |
| 存出保证金 |
80789.53 |
| 交易性金融资产 |
632041787.63 |
| 股票投资 |
133710112.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498331675.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2137989.92 |
| 应收利息 |
5715627.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72625.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835619177.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17921385.66 |
| 应付赎回款 |
45219.86 |
| 应付管理人报酬 |
409988.34 |
| 应付托管费 |
68331.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33799.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170025.87 |
| 负债合计 |
18823431.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437698983.49 |
| 所有者权益合计 |
816795745.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
835619177.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3254144.35 |
| 结算备付金 |
219277.3 |
| 存出保证金 |
43284.12 |
| 交易性金融资产 |
85551642.21 |
| 股票投资 |
81046892.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4504750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100484.96 |
| 应收利息 |
102268.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37220.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92308321.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
787676.5 |
| 应付管理人报酬 |
109253.41 |
| 应付托管费 |
18208.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85014.96 |
| 负债合计 |
1138035.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57883429.7 |
| 所有者权益合计 |
91170286.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
92308321.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9997355.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61721.46 |
| 交易性金融资产 |
104922234.35 |
| 股票投资 |
98877234.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6045000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89676.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
777.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123071765.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7409775.98 |
| 应付赎回款 |
918031.39 |
| 应付管理人报酬 |
149120.28 |
| 应付托管费 |
24853.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170024.78 |
| 负债合计 |
8743561.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85360737.54 |
| 所有者权益合计 |
114328203.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
123071765.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16731527.47 |
| 结算备付金 |
629259.36 |
| 存出保证金 |
142417.47 |
| 交易性金融资产 |
96338149.6 |
| 股票投资 |
90342949.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5995200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65355.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
886.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129907596.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14503444.42 |
| 应付赎回款 |
116842.49 |
| 应付管理人报酬 |
137330.44 |
| 应付托管费 |
22888.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89695.58 |
| 负债合计 |
15123505.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103689763.65 |
| 所有者权益合计 |
114784090.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
129907596.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2145175.28 |
| 结算备付金 |
182040.14 |
| 存出保证金 |
25101.1 |
| 交易性金融资产 |
117248073.89 |
| 股票投资 |
79807903.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37440170.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
463636.57 |
| 应收利息 |
773796.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
611.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126838434.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
361020.32 |
| 应付管理人报酬 |
165231.95 |
| 应付托管费 |
27538.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1608.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355000.63 |
| 负债合计 |
939080.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134798552.96 |
| 所有者权益合计 |
125899354.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
126838434.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3408257.9 |
| 结算备付金 |
653367.81 |
| 存出保证金 |
47524.36 |
| 交易性金融资产 |
167346584.59 |
| 股票投资 |
103373994.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63972590.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1204970.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
522.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172661227.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
423264.67 |
| 应付赎回款 |
5658356.16 |
| 应付管理人报酬 |
218770.81 |
| 应付托管费 |
36461.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8061.46 |
| 应付利息 |
1479.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
9639580.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155530246.29 |
| 所有者权益合计 |
163021646.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
172661227.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225448071.85 |
| 结算备付金 |
5521607.1 |
| 存出保证金 |
67246.87 |
| 交易性金融资产 |
131298656.4 |
| 股票投资 |
91626707.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39671948.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81900299.85 |
| 应收证券清算款 |
41513458.29 |
| 应收利息 |
691433.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486440774.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132011702.12 |
| 应付管理人报酬 |
1026613.49 |
| 应付托管费 |
158126.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
133703096.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322776168.32 |
| 所有者权益合计 |
352737677.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
486440774.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225448071.85 |
| 结算备付金 |
5521607.1 |
| 存出保证金 |
67246.87 |
| 交易性金融资产 |
131298656.4 |
| 股票投资 |
91626707.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39671948.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81900299.85 |
| 应收证券清算款 |
41513458.29 |
| 应收利息 |
576062.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486325403.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132011702.12 |
| 应付管理人报酬 |
1012119.05 |
| 应付托管费 |
155710.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397808.07 |
| 负债合计 |
133683994.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322776168.32 |
| 所有者权益合计 |
352641408.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
486325403.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4821248.68 |
| 结算备付金 |
4788021.71 |
| 存出保证金 |
54928.4 |
| 交易性金融资产 |
1353360878.72 |
| 股票投资 |
129325547.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1224035331.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
452512.04 |
| 应收利息 |
20062650.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386040240.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2488822.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1358411.49 |
| 应付托管费 |
208986.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29293.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
112465334.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1193826934.48 |
| 所有者权益合计 |
1273574906.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386040240.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2799148.43 |
| 结算备付金 |
5627031.99 |
| 存出保证金 |
61081.21 |
| 交易性金融资产 |
1594271811.25 |
| 股票投资 |
114081098.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1480190712.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15928678.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1618687751.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141300000.0 |
| 应付证券清算款 |
300580.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1636876.28 |
| 应付托管费 |
251827.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83644.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
144415073.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1425997727.0 |
| 所有者权益合计 |
1474272678.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1618687751.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5307225.83 |
| 结算备付金 |
5007745.32 |
| 存出保证金 |
101148.01 |
| 交易性金融资产 |
1757180682.88 |
| 股票投资 |
86591504.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1670589178.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293272.34 |
| 应收利息 |
18863090.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1786753164.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1217365.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1596641.96 |
| 应付托管费 |
245637.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63965.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198905.98 |
| 负债合计 |
285273817.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1475962947.54 |
| 所有者权益合计 |
1501479346.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786753164.58 |
