长城新视野混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9840704.92 |
| 结算备付金 |
51828.19 |
| 存出保证金 |
5306.33 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4759.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9903299.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3249.46 |
| 应付管理人报酬 |
968.21 |
| 应付托管费 |
242.06 |
| 应付销售服务费 |
771.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121097.6 |
| 负债合计 |
126328.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9561916.72 |
| 所有者权益合计 |
9776971.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
9903299.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
876955.82 |
| 结算备付金 |
561818.18 |
| 存出保证金 |
26687.08 |
| 交易性金融资产 |
22512194.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22512194.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200000.0 |
| 应收证券清算款 |
102677.03 |
| 应收利息 |
244047.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
591.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31524970.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89679.63 |
| 应付管理人报酬 |
15956.93 |
| 应付托管费 |
3989.22 |
| 应付销售服务费 |
13169.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73464.96 |
| 负债合计 |
201433.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31045451.14 |
| 所有者权益合计 |
31323537.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
31524970.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038400.15 |
| 结算备付金 |
310336.23 |
| 存出保证金 |
132291.16 |
| 交易性金融资产 |
55499472.0 |
| 股票投资 |
14219582.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41279890.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5900000.0 |
| 应收证券清算款 |
3718831.78 |
| 应收利息 |
336159.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66935491.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3379145.68 |
| 应付赎回款 |
550041.01 |
| 应付管理人报酬 |
37276.87 |
| 应付托管费 |
9319.19 |
| 应付销售服务费 |
30923.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
4201177.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61079860.89 |
| 所有者权益合计 |
62734313.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
66935491.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2991263.28 |
| 结算备付金 |
10239821.26 |
| 存出保证金 |
474842.27 |
| 交易性金融资产 |
131043101.02 |
| 股票投资 |
25707422.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105335678.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2038761.13 |
| 应收利息 |
1721536.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216509325.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
871773.13 |
| 应付赎回款 |
3928996.51 |
| 应付管理人报酬 |
111426.93 |
| 应付托管费 |
27856.74 |
| 应付销售服务费 |
92319.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
5592315.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209190181.65 |
| 所有者权益合计 |
210917010.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
216509325.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2409845.54 |
| 结算备付金 |
2289618.33 |
| 存出保证金 |
152454.95 |
| 交易性金融资产 |
293866595.28 |
| 股票投资 |
19430.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293847165.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12500.0 |
| 应收利息 |
5111236.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
893.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328843144.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
426332.45 |
| 应付管理人报酬 |
173091.25 |
| 应付托管费 |
43272.82 |
| 应付销售服务费 |
143641.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1113810.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337293918.83 |
| 所有者权益合计 |
327729334.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
328843144.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20201874.31 |
| 结算备付金 |
9749828.8 |
| 存出保证金 |
16908.65 |
| 交易性金融资产 |
197825479.4 |
| 股票投资 |
6363700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191461779.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198663145.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1682716.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428139952.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19131695.68 |
| 应付赎回款 |
380872.24 |
| 应付管理人报酬 |
202092.71 |
| 应付托管费 |
50523.17 |
| 应付销售服务费 |
167745.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43364.51 |
| 负债合计 |
19982632.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407366797.31 |
| 所有者权益合计 |
408157320.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
428139952.44 |
