华安乐惠保本混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3717631586.95 |
| 结算备付金 |
716454.54 |
| 存出保证金 |
94047.94 |
| 交易性金融资产 |
22538773.52 |
| 股票投资 |
22538773.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
365853.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3741346716.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3379555.24 |
| 应付托管费 |
506933.28 |
| 应付销售服务费 |
358369.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9000.0 |
| 负债合计 |
4296266.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3573973974.33 |
| 所有者权益合计 |
3737050450.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3741346716.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2227088604.99 |
| 结算备付金 |
716454.54 |
| 存出保证金 |
94047.94 |
| 交易性金融资产 |
22538773.52 |
| 股票投资 |
22538773.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1489972594.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1140339.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3741550815.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3174783.91 |
| 应付托管费 |
476217.58 |
| 应付销售服务费 |
336656.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
4531764.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3573973974.33 |
| 所有者权益合计 |
3737019051.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3741550815.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622535644.74 |
| 结算备付金 |
232703.97 |
| 存出保证金 |
194282.96 |
| 交易性金融资产 |
2119737953.23 |
| 股票投资 |
119462176.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000275777.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
916574370.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19248982.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3678523937.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3012553.81 |
| 应付托管费 |
451883.07 |
| 应付销售服务费 |
319765.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
4104762.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3573973974.33 |
| 所有者权益合计 |
3674419175.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3678523937.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570046514.71 |
| 结算备付金 |
587606.39 |
| 存出保证金 |
132746.16 |
| 交易性金融资产 |
2594969199.55 |
| 股票投资 |
135979949.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2458989250.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
439501099.25 |
| 应收证券清算款 |
15399294.31 |
| 应收利息 |
33584391.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3654220852.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17755493.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3076413.38 |
| 应付托管费 |
461462.0 |
| 应付销售服务费 |
326858.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
22374487.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3573973974.33 |
| 所有者权益合计 |
3631846364.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3654220852.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83552089.27 |
| 结算备付金 |
166053.92 |
| 存出保证金 |
79890.0 |
| 交易性金融资产 |
3020392709.62 |
| 股票投资 |
70749550.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2949643159.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
527686951.54 |
| 应收证券清算款 |
793468.37 |
| 应收利息 |
26002132.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3658673295.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42427488.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2952181.99 |
| 应付托管费 |
442827.28 |
| 应付销售服务费 |
313963.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198904.16 |
| 负债合计 |
46443945.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3573973974.33 |
| 所有者权益合计 |
3612229350.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3658673295.61 |
