| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5303 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.4995 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47685 | 1.93% |
| 华安现金富利货币E | 0.43791 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4646 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152917690.55 |
| 1.利息收入 | 152841482.67 |
| 存款利息收入 | 31490608.43 |
| 债券利息收入 | 88852497.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4881956.03 |
| 股票投资收益 | 29911622.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34970220.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176641.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4958163.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47745003.82 |
| 1.管理人报酬 | 36826556.22 |
| 2.托管费 | 5523983.43 |
| 3.销售服务费 | 3908565.17 |
| 4.交易费用 | 997440.08 |
| 5.利息支出 | 14536.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14536.58 |
| 6.其他费用 | 473922.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105172686.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105172686.73 |
| 一、收入： | 65928246.14 |
| 1.利息收入 | 70484819.98 |
| 存款利息收入 | 24214163.28 |
| 债券利息收入 | 36379668.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26324891.72 |
| 股票投资收益 | 7800354.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34256728.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131482.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21768317.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23355435.17 |
| 1.管理人报酬 | 18104442.0 |
| 2.托管费 | 2715666.32 |
| 3.销售服务费 | 1922452.04 |
| 4.交易费用 | 390083.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222791.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42572810.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42572810.97 |
| 一、收入： | 104799500.59 |
| 1.利息收入 | 94132868.32 |
| 存款利息收入 | 4539582.12 |
| 债券利息收入 | 68371671.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21538951.15 |
| 股票投资收益 | 21464645.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270001.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344307.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10872318.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46875536.72 |
| 1.管理人报酬 | 36104117.07 |
| 2.托管费 | 5415617.5 |
| 3.销售服务费 | 3839326.23 |
| 4.交易费用 | 1087477.03 |
| 5.利息支出 | 2888.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2888.89 |
| 6.其他费用 | 426110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57923963.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57923963.87 |
| 一、收入： | 61275847.7 |
| 1.利息收入 | 41063583.65 |
| 存款利息收入 | 3050751.74 |
| 债券利息收入 | 20849519.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2418229.76 |
| 股票投资收益 | 2376287.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -153412.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195354.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17794034.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22968897.98 |
| 1.管理人报酬 | 17826658.65 |
| 2.托管费 | 2673998.74 |
| 3.销售服务费 | 1896622.92 |
| 4.交易费用 | 367358.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204259.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38306949.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38306949.72 |
