| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5303 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.4995 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47685 | 1.93% |
| 华安现金富利货币E | 0.43791 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4646 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 4774.50 | 3682.66 | 77.13% | 552.40 | 11.57% | 99.74 | 2.09% | 390.86 | 8.19% |
| 2017-06-30 | 2335.54 | 1810.44 | 77.52% | 271.57 | 11.63% | 39.01 | 1.67% | 192.25 | 8.23% |
| 2016-12-31 | 4687.55 | 3610.41 | 77.02% | 541.56 | 11.55% | 108.75 | 2.32% | 383.93 | 8.19% |
| 2016-06-30 | 2296.89 | 1782.67 | 77.61% | 267.40 | 11.64% | 36.74 | 1.60% | 189.66 | 8.26% |
