德邦增利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1444271.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2749.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1447020.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76.52 |
| 应付托管费 |
11.6 |
| 应付销售服务费 |
57.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
831.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79300.0 |
| 负债合计 |
80277.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1366743.02 |
| 所有者权益合计 |
1366743.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1447020.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3026893.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
367.36 |
| 交易性金融资产 |
99866990.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99866990.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
646911.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103541161.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49555.86 |
| 应付托管费 |
8872.09 |
| 应付销售服务费 |
2243.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
100525.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273546.16 |
| 负债合计 |
442568.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103098593.24 |
| 所有者权益合计 |
103098593.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
103541161.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145207406.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
237472568.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237472568.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19499269.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1257920.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403437215.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128715.34 |
| 应付托管费 |
19502.29 |
| 应付销售服务费 |
4508.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
658125.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519000.0 |
| 负债合计 |
1338570.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402098644.22 |
| 所有者权益合计 |
402098644.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
403437215.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71288927.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
325554920.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325554920.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34600291.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
815096.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432259236.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116663.12 |
| 应付托管费 |
17676.29 |
| 应付销售服务费 |
4374.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
604206.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638439.1 |
| 负债合计 |
1391559.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430867677.49 |
| 所有者权益合计 |
430867677.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
432259236.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359807358.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
520697583.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520697583.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
191081044.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2407709.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6214.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073999910.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245100.09 |
| 应付托管费 |
37136.38 |
| 应付销售服务费 |
9281.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
985869.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570000.0 |
| 负债合计 |
3368121.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070631788.93 |
| 所有者权益合计 |
1070631788.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073999910.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31893643.05 |
| 结算备付金 |
23809.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
677537924.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677537924.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000127.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5414499.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19893.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719889897.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197727.6 |
| 应付托管费 |
29958.72 |
| 应付销售服务费 |
11770.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
538725.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290321.91 |
| 负债合计 |
1073861.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718816036.38 |
| 所有者权益合计 |
718816036.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
719889897.63 |
