| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.014 | 2.11% |
| 宏利复兴混合A | 1.018 | 2.11% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币B | 0.516 | 1.92% |
| 宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
| 宏利活期友货币B | 0.5019 | 1.89% |
| 宏利货币E | 0.6302 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6008.86 |
| 1.利息收入 | 6008.86 |
| 存款利息收入 | 6008.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20095.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20095.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14086.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14086.14 |
| 一、收入： | 29918270.87 |
| 1.利息收入 | 38300.02 |
| 存款利息收入 | 32713.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28359273.34 |
| 股票投资收益 | 27537257.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822016.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1459326.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61371.42 |
| 减：二、费用 | 2917270.67 |
| 1.管理人报酬 | 1026836.6 |
| 2.托管费 | 171139.46 |
| 3.销售服务费 | 4255.86 |
| 4.交易费用 | 1530170.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184867.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27001000.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27001000.2 |
| 一、收入： | 16599103.07 |
| 1.利息收入 | 21931.48 |
| 存款利息收入 | 21931.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10500416.26 |
| 股票投资收益 | 9796888.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 703528.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6069119.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7635.79 |
| 减：二、费用 | 1696132.36 |
| 1.管理人报酬 | 610034.46 |
| 2.托管费 | 101672.44 |
| 3.销售服务费 | 510.91 |
| 4.交易费用 | 882292.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101622.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14902970.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14902970.71 |
| 一、收入： | 26561474.48 |
| 1.利息收入 | 131069.82 |
| 存款利息收入 | 36052.44 |
| 债券利息收入 | 95017.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18510005.88 |
| 股票投资收益 | 17469847.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14359.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1054517.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7724730.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195668.34 |
| 减：二、费用 | 3505351.35 |
| 1.管理人报酬 | 1457974.31 |
| 2.托管费 | 242995.78 |
| 3.销售服务费 | 40896.7 |
| 4.交易费用 | 1597265.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166219.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23056123.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23056123.13 |
| 一、收入： | 14224885.43 |
| 1.利息收入 | 16503.58 |
| 存款利息收入 | 16503.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7393254.11 |
| 股票投资收益 | 6845137.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548116.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6806697.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8430.59 |
| 减：二、费用 | 995659.13 |
| 1.管理人报酬 | 448332.08 |
| 2.托管费 | 74722.02 |
| 3.销售服务费 | 628.46 |
| 4.交易费用 | 392173.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79803.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13229226.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13229226.3 |
| 一、收入： | -16071661.44 |
| 1.利息收入 | 52836.76 |
| 存款利息收入 | 52836.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12583531.29 |
| 股票投资收益 | -13677502.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1093970.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3579271.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38305.02 |
| 减：二、费用 | 2363929.29 |
| 1.管理人报酬 | 1078874.04 |
| 2.托管费 | 179812.29 |
| 3.销售服务费 | 4532.15 |
| 4.交易费用 | 942598.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158111.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18435590.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18435590.73 |
| 一、收入： | -8858411.45 |
| 1.利息收入 | 24478.2 |
| 存款利息收入 | 24478.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5312201.28 |
| 股票投资收益 | -6068080.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755879.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3605314.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34625.92 |
| 减：二、费用 | 1461921.32 |
| 1.管理人报酬 | 618033.08 |
| 2.托管费 | 103005.49 |
| 3.销售服务费 | 3780.34 |
| 4.交易费用 | 657863.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79239.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10320332.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10320332.77 |
| 一、收入： | 19765409.19 |
| 1.利息收入 | 106061.9 |
| 存款利息收入 | 106061.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18616418.76 |
| 股票投资收益 | 16911866.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1704552.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434259.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608669.17 |
| 减：二、费用 | 7276399.92 |
| 1.管理人报酬 | 2616390.53 |
| 2.托管费 | 436065.11 |
| 3.销售服务费 | 7480.73 |
| 4.交易费用 | 3827198.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389265.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12489009.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12489009.27 |
| 一、收入： | 4254449.84 |
| 1.利息收入 | 65218.4 |
| 存款利息收入 | 65218.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3975959.06 |
| 股票投资收益 | -5243674.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267715.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7718927.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446262.98 |
| 减：二、费用 | 4662197.23 |
| 1.管理人报酬 | 1491641.62 |
| 2.托管费 | 248606.97 |
| 3.销售服务费 | 3351.57 |
| 4.交易费用 | 2724903.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193693.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-407747.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-407747.39 |
| 一、收入： | 24058385.27 |
| 1.利息收入 | 1761460.4 |
| 存款利息收入 | 1747293.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23592673.12 |
| 股票投资收益 | 20789240.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2114520.0 |
| 股利收益 | 688912.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2466276.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1170527.78 |
| 减：二、费用 | 7305885.91 |
| 1.管理人报酬 | 2559769.7 |
| 2.托管费 | 426628.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3999054.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320433.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16752499.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16752499.36 |
| 一、收入： | 3569938.13 |
| 1.利息收入 | 1659172.2 |
| 存款利息收入 | 1645005.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6720984.33 |
| 股票投资收益 | -6788885.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -531577.5 |
| 股利收益 | 599478.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7891901.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739848.94 |
| 减：二、费用 | 3100601.73 |
| 1.管理人报酬 | 1558212.82 |
| 2.托管费 | 259702.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1155129.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127556.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469336.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469336.4 |
