泰达宏利大数据混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
15509790.92 |
| 结算备付金 |
75562.29 |
| 存出保证金 |
18773.6 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11067.66 |
| 应收利息 |
974.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11818.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15627988.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3663.1 |
| 应付赎回款 |
7765.55 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61152.08 |
| 负债合计 |
151496.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8761320.98 |
| 所有者权益合计 |
15476491.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
15627988.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2739220.15 |
| 结算备付金 |
675286.99 |
| 存出保证金 |
37066.45 |
| 交易性金融资产 |
40804973.4 |
| 股票投资 |
40804973.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
708.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23329.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44280585.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19366.04 |
| 应付管理人报酬 |
64285.73 |
| 应付托管费 |
10714.3 |
| 应付销售服务费 |
764.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160006.87 |
| 负债合计 |
462953.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22861786.95 |
| 所有者权益合计 |
43817631.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
44280585.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6501027.97 |
| 结算备付金 |
526711.04 |
| 存出保证金 |
43347.74 |
| 交易性金融资产 |
83991077.72 |
| 股票投资 |
83991077.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23198.12 |
| 应收利息 |
833.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17492.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91103689.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
419.25 |
| 应付赎回款 |
599846.85 |
| 应付管理人报酬 |
105714.84 |
| 应付托管费 |
17619.15 |
| 应付销售服务费 |
58.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90501.5 |
| 负债合计 |
1042504.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57599282.39 |
| 所有者权益合计 |
90061184.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
91103689.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8343757.19 |
| 结算备付金 |
361527.57 |
| 存出保证金 |
46930.77 |
| 交易性金融资产 |
67703486.09 |
| 股票投资 |
67703486.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1168.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8699.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76465569.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141207.34 |
| 应付管理人报酬 |
130678.16 |
| 应付托管费 |
21779.7 |
| 应付销售服务费 |
1620.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140040.65 |
| 负债合计 |
856148.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57813467.23 |
| 所有者权益合计 |
75609421.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
76465569.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3154910.81 |
| 结算备付金 |
273111.28 |
| 存出保证金 |
41857.62 |
| 交易性金融资产 |
54582205.14 |
| 股票投资 |
54582205.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
686.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4986.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58057757.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50270.62 |
| 应付管理人报酬 |
69712.84 |
| 应付托管费 |
11618.82 |
| 应付销售服务费 |
97.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68440.51 |
| 负债合计 |
337490.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48378504.63 |
| 所有者权益合计 |
57720267.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
58057757.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5014288.8 |
| 结算备付金 |
137980.72 |
| 存出保证金 |
12006.46 |
| 交易性金融资产 |
51111849.34 |
| 股票投资 |
51111849.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1072.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7713.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56284911.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114.05 |
| 应付管理人报酬 |
73595.76 |
| 应付托管费 |
12265.97 |
| 应付销售服务费 |
106.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.01 |
| 负债合计 |
294258.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58094903.71 |
| 所有者权益合计 |
55990653.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
56284911.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5319167.45 |
| 结算备付金 |
322405.41 |
| 存出保证金 |
25815.42 |
| 交易性金融资产 |
60363595.85 |
| 股票投资 |
60363595.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1259.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29844.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66062088.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16542.4 |
| 应付管理人报酬 |
86958.85 |
| 应付托管费 |
14493.13 |
| 应付销售服务费 |
546.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66948.04 |
| 负债合计 |
345032.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59616558.73 |
| 所有者权益合计 |
65717056.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
66062088.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6545924.47 |
| 结算备付金 |
289001.73 |
| 存出保证金 |
57615.78 |
| 交易性金融资产 |
105962448.42 |
| 股票投资 |
105962448.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1657.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107620.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112964268.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92958.62 |
| 应付管理人报酬 |
143768.26 |
| 应付托管费 |
23961.39 |
| 应付销售服务费 |
721.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360020.23 |
| 负债合计 |
902938.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89220481.78 |
| 所有者权益合计 |
112061330.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
112964268.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10774673.2 |
| 结算备付金 |
1744219.65 |
| 存出保证金 |
40545.84 |
| 交易性金融资产 |
175204680.76 |
| 股票投资 |
175204680.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204202.03 |
| 应收利息 |
2920.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66992.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188038234.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1410680.83 |
| 应付管理人报酬 |
223656.08 |
| 应付托管费 |
37276.03 |
| 应付销售服务费 |
676.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180036.07 |
| 负债合计 |
2615291.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158605064.1 |
| 所有者权益合计 |
185422943.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
188038234.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16227427.78 |
| 结算备付金 |
2951388.49 |
| 存出保证金 |
73906.62 |
| 交易性金融资产 |
187405621.94 |
| 股票投资 |
187405621.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68941.65 |
| 应收利息 |
4201.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1387815.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208119303.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1021191.12 |
| 应付管理人报酬 |
253327.03 |
| 应付托管费 |
42221.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301631.68 |
| 负债合计 |
2571924.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175286888.31 |
| 所有者权益合计 |
205547379.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
208119303.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24386036.63 |
| 结算备付金 |
7884917.4 |
| 存出保证金 |
3744669.6 |
| 交易性金融资产 |
151750147.12 |
| 股票投资 |
151750147.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9932480.28 |
| 应收利息 |
8244.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197706594.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7076547.66 |
| 应付管理人报酬 |
239414.18 |
| 应付托管费 |
39902.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141412.68 |
| 负债合计 |
8250634.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187032933.94 |
| 所有者权益合计 |
189455960.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
197706594.77 |
