名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2646.99 | 1323.24 | 49.99% | 220.54 | 8.33% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1319.69 | 654.43 | 49.59% | 109.07 | 8.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3949.61 | 1319.92 | 33.42% | 219.99 | 5.57% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2451.92 | 653.42 | 26.65% | 108.90 | 4.44% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4775.75 | 1323.72 | 27.72% | 220.62 | 4.62% | 6.95 | 0.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 2160.19 | 652.58 | 30.21% | 108.76 | 5.03% | 4.78 | 0.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 4040.72 | 2190.63 | 54.21% | 438.72 | 10.86% | 6.20 | 0.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 2810.26 | 1529.44 | 54.42% | 327.74 | 11.66% | 2.79 | 0.10% | -- | -- |
2019-12-31 | 5805.78 | 3504.46 | 60.36% | 750.96 | 12.93% | 7.35 | 0.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 3611.23 | 1838.83 | 50.92% | 394.03 | 10.91% | 2.55 | 0.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 4666.16 | 3598.48 | 77.12% | 771.10 | 16.53% | 0.82 | 0.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 2182.98 | 1762.89 | 80.76% | 377.76 | 17.30% | 0.21 | 0.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 4300.65 | 3490.49 | 81.16% | 747.96 | 17.39% | 8.14 | 0.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 2127.58 | 1725.34 | 81.09% | 369.72 | 17.38% | 8.00 | 0.38% | -- | -- |
2016-12-31 | 283.65 | 171.09 | 60.32% | 36.66 | 12.93% | 2.13 | 0.75% | -- | -- |
2016-06-30 | 109.51 | 70.28 | 64.18% | 15.06 | 13.75% | 0.33 | 0.30% | -- | -- |