| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118998388.71元 |
| 本期利润 | 190384047.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88415184.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 4452793364.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52085771.76元 |
| 本期利润 | 114784749.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39922967.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 4407654244.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221230772.35元 |
| 本期利润 | 129577551.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3700949.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 4355233688.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114865189.56元 |
| 本期利润 | 98151911.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41829900.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 4396428203.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155997040.12元 |
| 本期利润 | 226437158.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26096139.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 4367902583.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74489906.21元 |
| 本期利润 | 107990008.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63931226.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 4405151359.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101761910.83元 |
| 本期利润 | 77283019.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8034851.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 4349202301.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68246740.27元 |
| 本期利润 | 51679943.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17568222.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 4323598492.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199081072.24元 |
| 本期利润 | 154425893.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39281005.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 4380448191.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76972716.21元 |
| 本期利润 | 76643898.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116916404.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 4958085048.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100860010.02元 |
| 本期利润 | 254339944.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282589264.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 5263767569.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49009797.2元 |
| 本期利润 | 116352698.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144601476.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 5125769457.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97878532.25元 |
| 本期利润 | -12160884.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28248785.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 5009416492.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48673974.21元 |
| 本期利润 | -53431686.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13022016.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 4968146692.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4480496.57元 |
| 本期利润 | 16462306.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40409813.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 5021686662.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1001627.95元 |
| 本期利润 | 590286.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 657681.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 205868248.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
